FIDC · competência 09/2026
ARC DEB I FIDC DE
60.275.910/0001-09 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-06-30 | 20.076.280,68 |
| 2025-07-31 | 110.461.722,61 |
| 2025-08-31 | 119.119.506,96 |
| 2025-09-30 | 110.115.347,18 |
| 2025-10-31 | 104.324.925,9 |
| 2025-11-30 | 128.146.521,48 |
| 2025-12-31 | 174.243.993,49 |
| 2026-01-31 | 155.998.223,07 |
| 2026-02-28 | 220.570.762,29 |
| 2026-03-31 | 346.837.991,27 |
| 2026-04-30 | 340.972.710,59 |
| 2026-05-31 | 337.016.009,08 |
| 2026-06-30 | 332.259.471,35 |
| 2026-07-31 | 341.113.963,59 |
| 2026-08-31 | 386.602.347,72 |
| 2026-09-30 | 373.152.645,51 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 226.404.233,7047 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 146.748.411,8215 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 884,99 | R$ 226,4 mi | 1,50% | 60,7% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 3.334,59 | R$ 146,7 mi | -10,36% | 39,3% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 1080 dias | a vencer | 65.298.370,06 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 65,3 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | CR SECURITIZADORA S.A.48.116.288/0001-90 | 12,6% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.