FIDC · competência 09/2026
JIVEMAUÁ BOSSANOVA CRÉDITO SECURITIZADO (VAREJO) FIDC RL
60.261.869/0001-11 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido
R$ 211,9 mi
Carteira
R$ 200,1 mi
Inadimplência
0,00%
da carteira
Vencidos
0,00%
Séries
2
Competência
09/2026
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-07-31 | 203.019.651,41 |
| 2025-08-31 | 205.600.927,22 |
| 2025-09-30 | 201.599.244,4 |
| 2025-10-31 | 204.453.032,6 |
| 2025-11-30 | 206.985.586,15 |
| 2025-12-31 | 202.900.301,08 |
| 2026-01-31 | 205.901.096,87 |
| 2026-02-28 | 208.413.688,58 |
| 2026-03-31 | 204.739.172,53 |
| 2026-04-30 | 207.408.092,13 |
| 2026-05-31 | 209.836.815,62 |
| 2026-06-30 | 205.926.088,48 |
| 2026-07-31 | 209.157.835,21 |
| 2026-08-31 | 211.884.785,47 |
| 2026-09-30 | 211.884.785,47 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 184.859.595,9265 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 27.025.189,5406 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 102,78 | R$ 184,9 mi | 1,27% | 87,2% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 132,01 | R$ 27,0 mi | 1,51% | 12,8% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 60 dias | a vencer | 4.792.867,53 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 2.423.977,48 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 14.916.116,99 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 11.653.915,24 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 49.785.584,06 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 83,6 mi.
Secundário da cota
| Pregão | PU médio | Último PU | Negócios | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-21 | R$ 100,46 | R$ 100,34 | 18 | R$ 318 mil |
| 2026-10-16 | R$ 100,44 | R$ 100,61 | 12 | R$ 296 mil |
| 2026-10-15 | R$ 100,54 | R$ 100,55 | 28 | R$ 1,0 mi |
| 2026-10-14 | R$ 100,16 | R$ 100,55 | 36 | R$ 1,4 mi |
| 2026-10-13 | R$ 100,21 | R$ 100,49 | 54 | R$ 2,8 mi |
| 2026-10-09 | R$ 100,07 | R$ 99,93 | 10 | R$ 162 mil |
| 2026-10-08 | R$ 100,09 | R$ 100,37 | 22 | R$ 344 mil |
| 2026-10-05 | R$ 99,81 | R$ 99,69 | 20 | R$ 259 mil |
| 2026-10-02 | R$ 99,94 | R$ 100,02 | 4 | R$ 14 mil |
| 2026-10-01 | R$ 99,93 | R$ 99,92 | 12 | R$ 72 mil |
| 2026-09-30 | R$ 102,66 | R$ 103,95 | 14 | R$ 240 mil |
| 2026-09-29 | R$ 103,81 | R$ 103,95 | 26 | R$ 226 mil |
| 2026-09-25 | R$ 103,58 | R$ 103,25 | 18 | R$ 162 mil |
| 2026-09-24 | R$ 103,48 | R$ 103,60 | 28 | R$ 345 mil |
| 2026-09-23 | R$ 103,41 | R$ 103,71 | 48 | R$ 1,1 mi |
| 2026-09-22 | R$ 103,51 | R$ 103,54 | 36 | R$ 766 mil |
| 2026-09-18 | R$ 103,24 | R$ 103,01 | 18 | R$ 379 mil |
| 2026-09-17 | R$ 103,20 | R$ 103,36 | 10 | R$ 204 mil |
| 2026-09-15 | R$ 102,98 | R$ 102,82 | 22 | R$ 391 mil |
| 2026-09-14 | R$ 103,11 | R$ 103,28 | 6 | R$ 48 mil |