FIDC · competência 07/2026
JIVEMAUÁ BOSSANOVA CRÉDITO SECURITIZADO (VAREJO) FIDC RL
60.261.869/0001-11 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido
R$ 209,2 mi
Carteira
R$ 204,6 mi
Inadimplência
0,00%
da carteira
Vencidos
0,00%
Séries
2
Competência
07/2026
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-07-31 | 203.019.651,41 |
| 2025-08-31 | 205.600.927,22 |
| 2025-09-30 | 201.599.244,4 |
| 2025-10-31 | 204.453.032,6 |
| 2025-11-30 | 206.985.586,15 |
| 2025-12-31 | 202.900.301,08 |
| 2026-01-31 | 205.901.096,87 |
| 2026-02-28 | 208.413.688,58 |
| 2026-03-31 | 204.739.172,53 |
| 2026-04-30 | 207.408.092,13 |
| 2026-05-31 | 209.836.815,62 |
| 2026-06-30 | 205.926.088,48 |
| 2026-07-31 | 209.157.835,21 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 182.535.235,5349 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 26.622.599,6803 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 101,49 | R$ 182,5 mi | 1,24% | 87,3% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 130,04 | R$ 26,6 mi | 1,46% | 12,7% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 8.740.578,5 |
| 30 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 6.171.850,26 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 2.830.308,67 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 17.674.650,22 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 11.471.960,41 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 44.129.445,31 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 91,0 mi.
Secundário da cota
| Pregão | PU médio | Último PU | Negócios | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-02 | R$ 102,62 | R$ 102,33 | 38 | R$ 1,9 mi |
| 2026-09-01 | R$ 102,47 | R$ 102,27 | 42 | R$ 685 mil |
| 2026-08-31 | R$ 102,26 | R$ 102,72 | 48 | R$ 2,4 mi |
| 2026-08-28 | R$ 102,54 | R$ 102,66 | 38 | R$ 1,4 mi |
| 2026-08-27 | R$ 102,33 | R$ 102,60 | 48 | R$ 1,6 mi |
| 2026-08-26 | R$ 102,40 | R$ 102,53 | 26 | R$ 459 mil |
| 2026-08-25 | R$ 102,07 | R$ 102,32 | 36 | R$ 1,2 mi |
| 2026-08-24 | R$ 101,89 | R$ 101,64 | 26 | R$ 1,0 mi |
| 2026-08-21 | R$ 102,11 | R$ 102,35 | 14 | R$ 337 mil |
| 2026-08-20 | R$ 102,08 | R$ 102,29 | 28 | R$ 900 mil |
| 2026-08-19 | R$ 101,66 | R$ 101,46 | 22 | R$ 2,3 mi |
| 2026-08-17 | R$ 101,80 | R$ 102,10 | 18 | R$ 458 mil |
| 2026-08-13 | R$ 101,67 | R$ 101,92 | 18 | R$ 426 mil |
| 2026-08-12 | R$ 101,62 | R$ 101,41 | 14 | R$ 252 mil |
| 2026-08-07 | R$ 101,48 | R$ 101,74 | 20 | R$ 909 mil |
| 2026-08-06 | R$ 101,39 | R$ 101,17 | 22 | R$ 631 mil |
| 2026-08-05 | R$ 101,21 | R$ 101,55 | 26 | R$ 1,3 mi |
| 2026-08-04 | R$ 101,46 | R$ 101,49 | 20 | R$ 821 mil |
| 2026-07-31 | R$ 101,08 | R$ 101,43 | 26 | R$ 1,3 mi |
| 2026-07-30 | R$ 101,11 | R$ 101,36 | 42 | R$ 934 mil |