FIDC · competência 07/2026
FIDC LEIRIA
60.261.285/0001-46 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-04-30 | 25.294.197,41 |
| 2025-05-31 | 25.689.891,23 |
| 2025-06-30 | 25.381.647,42 |
| 2025-07-31 | 25.812.790,34 |
| 2025-08-31 | 21.688.799,66 |
| 2025-09-30 | 15.062.545,05 |
| 2025-10-31 | 4.889.408,07 |
| 2025-11-30 | 614.082,99 |
| 2025-12-31 | 0 |
| 2026-01-31 | 0 |
| 2026-02-28 | -70.243,65 |
| 2026-03-31 | -83.092,08 |
| 2026-04-30 | -95.878,38 |
| 2026-05-31 | -108.427,75 |
| 2026-06-30 | -120.947,21 |
| 2026-07-31 | -133.487,03 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | -R$ 5,34 | R$ -133 mil | 0,00% | n/c |
| Subclasse Subordinada |subordinada | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | n/c |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 720 dias | a vencer | 0 |
| 720 dias | vencido | 25.833.121,53 |
Total a vencer R$ 0,00 · vencido R$ 25,8 mi.
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.