FIDC · competência 09/2026
SINAI DIRECT FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
60.232.878/0001-84 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-10-31 | 993.281,23 |
| 2025-11-30 | 6.264.517,78 |
| 2025-12-31 | 10.967.222,34 |
| 2026-01-31 | 11.273.759,29 |
| 2026-02-28 | 11.482.943,79 |
| 2026-03-31 | 17.407.669,55 |
| 2026-04-30 | 17.804.756,8 |
| 2026-05-31 | 18.515.194,43 |
| 2026-06-30 | 18.948.112,62 |
| 2026-07-31 | 21.876.735,36 |
| 2026-08-31 | 23.441.252,16 |
| 2026-09-30 | 24.211.773,52 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 19.934.091,25 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 4.277.682,27 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.175,87 | R$ 19,9 mi | 1,49% | 82,3% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 3.108,73 | R$ 4,3 mi | 12,55% | 17,7% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 60 dias | a vencer | 4.958.308,05 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 1.300.944,74 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 10.027.179,31 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 7.229.799,52 |
| 150 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 23,5 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | DIRECTCON CREDITO ESTRUTURADO LTDA.54.976.793/0001-08 | 97,0% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.