FIDC · competência 09/2026
WFOUR FIDC
60.209.130/0001-60 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-07-31 | 1.462.733,71 |
| 2025-08-31 | 1.437.072,22 |
| 2025-09-30 | 1.428.641,08 |
| 2025-10-31 | 1.371.696,15 |
| 2025-11-30 | 3.394.358,88 |
| 2025-12-31 | 3.330.569,02 |
| 2026-01-31 | 3.324.499,99 |
| 2026-02-28 | 3.309.375,31 |
| 2026-03-31 | 3.346.530,63 |
| 2026-04-30 | 3.331.486,58 |
| 2026-05-31 | 3.276.448,87 |
| 2026-06-30 | 3.149.811,71 |
| 2026-07-31 | 3.423.327,4 |
| 2026-08-31 | 3.631.057,15 |
| 2026-09-30 | 3.632.954,27 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Seniorsênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 923,73 | R$ 3,6 mi | 0,05% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 747.608,71 |
| 30 dias | vencido | 491.381,78 |
| 60 dias | a vencer | 446.347,02 |
| 60 dias | vencido | 158.059,62 |
| 90 dias | a vencer | 154.167,81 |
| 90 dias | vencido | 2.765,87 |
| 120 dias | a vencer | 92.465,04 |
| 120 dias | vencido | 4.730,92 |
| 150 dias | a vencer | 77.246,7 |
| 150 dias | vencido | 1.785,6 |
| 180 dias | a vencer | 70.790,62 |
| 180 dias | vencido | 17.415,73 |
| 360 dias | a vencer | 304.038,38 |
| 360 dias | vencido | 109.781,04 |
| 720 dias | a vencer | 300.889,9 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 153.327,45 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 94.140,23 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 2,4 mi · vencido R$ 786 mil.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 15.407,55 |
| 30 dias | vencido | 1.016,69 |
| 60 dias | a vencer | 14.710,78 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 14.010,42 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 2.604,97 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 2.470,05 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 2.348,06 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 11.217,92 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 11.958,41 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 6.229,69 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 3.814,94 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 85 mil · vencido R$ 1 mil.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | BMP MONEY PLUS SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRE34.337.707/0001-00 | 41,4% |
| 2 | ORTONORTE INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES E MOVEIS LTDA27.580.334/0001-38 | 24,2% |
| 3 | PRIME COMERCIO DE JOIAS LTDA35.711.739/0001-96 | 19,4% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.