FIDC · competência 07/2026
24 CASH FIDC
60.203.969/0001-91 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-08-31 | 1.194.463,77 |
| 2025-09-30 | 25.352.914,58 |
| 2025-10-31 | 25.640.461,36 |
| 2025-11-30 | 26.076.869,89 |
| 2025-12-31 | 20.411.561,54 |
| 2026-01-31 | 20.224.898,86 |
| 2026-02-28 | 12.415.164,64 |
| 2026-03-31 | 12.575.792,31 |
| 2026-04-30 | 12.724.005,59 |
| 2026-05-31 | 12.772.459,83 |
| 2026-06-30 | 12.772.459,83 |
| 2026-07-31 | 9.409.130,91 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 9.409.130,9 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 0,01 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 389,50 | R$ 9,4 mi | 1,02% | 100,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 0,00 | R$ 0,01 | 0,00% | 0,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| acima de 1080 dias | a vencer | 3.015.530,22 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 3,0 mi.
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.