FIDC · competência 07/2026
PARA TODOS - FIDC
60.145.806/0001-08 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-04-30 | 52.026.228,21 |
| 2025-05-31 | 51.797.535,02 |
| 2025-06-30 | 51.718.339,49 |
| 2025-07-31 | 67.240.344,17 |
| 2025-08-31 | 67.127.849,33 |
| 2025-09-30 | 82.449.107,72 |
| 2025-10-31 | 82.575.852,86 |
| 2025-11-30 | 82.280.543,38 |
| 2025-12-31 | 82.264.550,64 |
| 2026-01-31 | 82.334.527,47 |
| 2026-02-28 | 82.098.687,46 |
| 2026-03-31 | 82.161.492,33 |
| 2026-04-30 | 82.107.178,82 |
| 2026-05-31 | 80.376.456,41 |
| 2026-06-30 | 78.577.881,53 |
| 2026-07-31 | 77.024.311,63 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 61.308.853,13 |
| Subclasse Senior Série 2 · senior | 14.142.843,29 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 1.572.615,21 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 943,89 | R$ 61,3 mi | 1,68% | 79,6% |
| Subclasse Senior Série 2sênior | R$ 942,86 | R$ 14,1 mi | 1,57% | 18,4% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 653,45 | R$ 1,6 mi | -2,91% | 2,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| acima de 1080 dias | a vencer | 75.397.158,15 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 75,4 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | VMK HOLDING S.A38.298.185/0001-35 | 97,9% |
Secundário da cota
| Pregão | PU médio | Último PU | Negócios | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-06 | R$ 946,75 | R$ 946,78 | 2 | R$ 1,1 mi |
| 2026-07-31 | R$ 943,89 | R$ 943,85 | 10 | R$ 10,0 mi |
| 2026-07-27 | R$ 941,23 | R$ 941,26 | 2 | R$ 239 mil |
| 2026-07-17 | R$ 972,19 | R$ 972,15 | 2 | R$ 1,1 mi |