FIDC · competência 07/2026
AMERICA FIDC
60.137.602/0001-17 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-05-31 | 28.843.615,58 |
| 2025-06-30 | 31.969.940,71 |
| 2025-07-31 | 48.714.150,05 |
| 2025-08-31 | 70.003.059,29 |
| 2025-09-30 | 81.974.974,11 |
| 2025-10-31 | 83.793.109,33 |
| 2025-11-30 | 73.433.754,49 |
| 2025-12-31 | 82.833.491,86 |
| 2026-01-31 | 85.022.744,39 |
| 2026-02-28 | 86.417.780,9 |
| 2026-03-31 | 88.291.192,48 |
| 2026-04-30 | 90.102.442,7 |
| 2026-05-31 | 91.954.156,39 |
| 2026-06-30 | 93.991.772,03 |
| 2026-07-31 | 96.128.282,78 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 26.138.591,1199 |
| Subclasse Senior Série 2 · senior | 8.837.138,29 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 28.299.270,6001 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 32.853.282,7701 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.173,68 | R$ 26,1 mi | 1,49% | 27,2% |
| Subclasse Senior Série 2sênior | R$ 1.108,86 | R$ 8,8 mi | 1,49% | 9,2% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 1.238,98 | R$ 28,3 mi | 1,67% | 29,4% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 718,60 | R$ 32,9 mi | 3,66% | 34,2% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 25.012.552,22 |
| 30 dias | vencido | 19.718.064,05 |
| 60 dias | a vencer | 9.947.588,2 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 8.784.787,78 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 4.224.712,79 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 5.948.857,02 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 321.236,62 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 7.577.179,01 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 6.250.115,82 |
| 720 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 68,1 mi · vencido R$ 19,7 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | KEMPETRO ENGENHARIA LTDA18.800.887/0001-68 | 19,4% |
| 2 | GALAXIA NAVEGACAO LTDA21.939.743/0001-00 | 17,2% |
| 3 | QUALIDADOS CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA96.827.886/0001-10 | 16,7% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.