FIDC · competência 07/2026
CEPOR FIDC
60.115.335/0001-87 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-04-30 | 156.556.804,29 |
| 2025-05-31 | 159.295.543,97 |
| 2025-06-30 | 197.268.452,29 |
| 2025-07-31 | 200.830.411,44 |
| 2025-08-31 | 204.566.295,26 |
| 2025-09-30 | 208.367.428,32 |
| 2025-10-31 | 312.585.021,21 |
| 2025-11-30 | 352.170.991,29 |
| 2025-12-31 | 357.951.124,5 |
| 2026-01-31 | 363.368.990,85 |
| 2026-02-28 | 368.373.255 |
| 2026-03-31 | 374.287.684,15 |
| 2026-04-30 | 379.858.616,89 |
| 2026-05-31 | 394.997.843,87 |
| 2026-06-30 | 426.162.106,52 |
| 2026-07-31 | 441.937.977,06 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 1.290,80 | R$ 441,9 mi | 1,80% | 100,0% |
| Subclasse Subordinada |subordinada | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| acima de 1080 dias | a vencer | 441.884.433,86 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 441,9 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | CEDRO PARTICIPAÇÕES S.A.30.740.917/0001-93 | 56,0% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.