FIDC · competência 07/2026
SKIEN FIDC
60.115.023/0001-73 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-03-31 | 4.539.940,89 |
| 2025-04-30 | 4.612.605,1 |
| 2025-05-31 | 4.586.708,26 |
| 2025-06-30 | 4.319.471,11 |
| 2025-07-31 | 5.504.975,08 |
| 2025-08-31 | 4.917.353,34 |
| 2025-09-30 | 2.065.431,66 |
| 2025-10-31 | 2.084.228,27 |
| 2025-11-30 | 2.417.339,95 |
| 2025-12-31 | 9.035.868,85 |
| 2026-01-31 | 8.386.170,95 |
| 2026-02-28 | 10.626.270,64 |
| 2026-03-31 | 18.787.504,82 |
| 2026-04-30 | 28.728.390,37 |
| 2026-05-31 | 30.666.257,94 |
| 2026-06-30 | 31.139.965,33 |
| 2026-07-31 | 31.563.175,84 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Seniorsênior | R$ 46,49 | R$ 31,6 mi | 1,36% | 100,0% |
| Subclasse Subordinada |subordinada | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 2.879.510,86 |
| 30 dias | vencido | 23.016.642,64 |
| 90 dias | a vencer | 9.425.358,47 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 10.463.394,95 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 4.668.266,6 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 4.525.010,55 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 3.332.313,03 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 492.194,4 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 35,8 mi · vencido R$ 23,0 mi.
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.