FIDC · competência 07/2026
FAIR DRIVE FIDC DE
60.113.723/0001-29 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-04-30 | 1.056.647,85 |
| 2025-05-31 | 1.109.661,21 |
| 2025-06-30 | 1.622.630,44 |
| 2025-07-31 | 2.199.687,86 |
| 2025-08-31 | 4.279.829,39 |
| 2025-09-30 | 6.803.950,68 |
| 2025-10-31 | 8.104.363,91 |
| 2025-11-30 | 8.443.113,33 |
| 2025-12-31 | 9.113.296,83 |
| 2026-01-31 | 9.430.087,37 |
| 2026-02-28 | 9.892.369,85 |
| 2026-03-31 | 6.350.724,61 |
| 2026-04-30 | 6.335.641,12 |
| 2026-05-31 | 4.710.429,39 |
| 2026-06-30 | 4.853.407,15 |
| 2026-07-31 | 3.528.953,37 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 581,72 | R$ 3,5 mi | 1,56% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 3.447.944,53 |
| 30 dias | vencido | 1.094.717,02 |
| 60 dias | a vencer | 0 |
| 60 dias | vencido | 1.356.105,03 |
| 90 dias | a vencer | 0 |
| 90 dias | vencido | 885.998,3 |
| 120 dias | a vencer | 0 |
| 120 dias | vencido | 1.187.450,95 |
| 150 dias | a vencer | 0 |
| 150 dias | vencido | 426.799,69 |
| 180 dias | a vencer | 0 |
| 180 dias | vencido | 282.775,51 |
| 360 dias | a vencer | 0 |
| 360 dias | vencido | 345.289,19 |
Total a vencer R$ 3,4 mi · vencido R$ 5,6 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | EMPREX SECURITIZADORA S.A.48.416.139/0001-47 | n/c |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.