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FIDC · competência 07/2026

JIVEMAUÁ BOSSANOVA CRÉDITO SECURITIZADO FIDC

60.103.810/0001-03 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.

Patrimônio líquido
R$ 448,0 mi
Carteira
R$ 437,0 mi
Inadimplência
0,00%
da carteira
Vencidos
0,00%
Séries
2
Competência
07/2026

Patrimônio líquido, mês a mês

DataPatrimônio líquido (R$)
2025-05-31432.577.180,62
2025-06-30440.383.540,3
2025-07-31432.428.542,62
2025-08-31438.633.475,86
2025-09-30445.805.726
2025-10-31435.104.436,28
2025-11-30440.844.803,66
2025-12-31447.437.341,41
2026-01-31439.460.011,13
2026-02-28445.583.593,75
2026-03-31454.314.709,14
2026-04-30445.460.151,4
2026-05-31451.106.873,66
2026-06-30457.588.450,78
2026-07-31448.018.994,38

Séries de cota

Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.

SériePL da série (R$)
Subclasse Senior Série 1 · senior391.951.682,8645
Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada56.067.311,5218
SérieCotaPL da sérieRetorno no mêsFatia da classe
Subclasse Senior Série 1sêniorR$ 102,24R$ 392,0 mi1,23%87,5%
Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinadaR$ 131,62R$ 56,1 mi-1,69%12,5%

Aging dos direitos creditórios

As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.

Sem risco de recompra (perda do fundo)

Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.

Com risco de recompra (cedente responde)

Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.

Secundário da cota

PregãoPU médioÚltimo PUNegóciosVolume
2026-09-03R$ 103,58R$ 103,3120R$ 2,7 mi
2026-09-02R$ 103,41R$ 103,7624R$ 1,2 mi
2026-09-01R$ 103,42R$ 103,6928R$ 1,4 mi
2026-08-31R$ 103,37R$ 103,6224R$ 355 mil
2026-08-28R$ 103,27R$ 103,0446R$ 3,6 mi
2026-08-27R$ 103,20R$ 103,4828R$ 2,3 mi
2026-08-26R$ 103,14R$ 102,9010R$ 943 mil
2026-08-25R$ 102,93R$ 102,8342R$ 1,3 mi
2026-08-24R$ 103,15R$ 102,6914R$ 1,0 mi
2026-08-21R$ 102,77R$ 103,2114R$ 671 mil
2026-08-20R$ 102,72R$ 103,1416R$ 512 mil
2026-08-19R$ 102,67R$ 103,0034R$ 1,4 mi
2026-08-17R$ 102,59R$ 102,1646R$ 1,8 mi
2026-08-14R$ 102,42R$ 101,8340R$ 2,4 mi
2026-08-13R$ 102,55R$ 102,7926R$ 1,2 mi
2026-08-12R$ 101,97R$ 101,6944R$ 1,2 mi
2026-08-07R$ 101,81R$ 102,5132R$ 2,1 mi
2026-08-06R$ 101,77R$ 101,6828R$ 1,0 mi
2026-08-05R$ 101,82R$ 101,6142R$ 1,4 mi
2026-08-04R$ 101,98R$ 101,7934R$ 3,0 mi

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