FIDC · competência 09/2026
JIVEMAUÁ BOSSANOVA CRÉDITO SECURITIZADO FIDC
60.103.810/0001-03 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido
R$ 453,6 mi
Carteira
R$ 443,5 mi
Inadimplência
0,00%
da carteira
Vencidos
0,00%
Séries
2
Competência
09/2026
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-05-31 | 432.577.180,62 |
| 2025-06-30 | 440.383.540,3 |
| 2025-07-31 | 432.428.542,62 |
| 2025-08-31 | 438.633.475,86 |
| 2025-09-30 | 445.805.726 |
| 2025-10-31 | 435.104.436,28 |
| 2025-11-30 | 440.844.803,66 |
| 2025-12-31 | 447.437.341,41 |
| 2026-01-31 | 439.460.011,13 |
| 2026-02-28 | 445.583.593,75 |
| 2026-03-31 | 454.314.709,14 |
| 2026-04-30 | 445.460.151,4 |
| 2026-05-31 | 451.106.873,66 |
| 2026-06-30 | 457.588.450,78 |
| 2026-07-31 | 448.018.994,38 |
| 2026-08-31 | 453.623.144,22 |
| 2026-09-30 | 453.623.144,22 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 397.536.859,8532 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 56.086.284,3712 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 103,69 | R$ 397,5 mi | 1,42% | 87,6% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 131,67 | R$ 56,1 mi | 0,03% | 12,4% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Secundário da cota
| Pregão | PU médio | Último PU | Negócios | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-21 | R$ 105,67 | R$ 106,07 | 40 | R$ 2,4 mi |
| 2026-10-16 | R$ 105,64 | R$ 105,86 | 20 | R$ 782 mil |
| 2026-10-15 | R$ 105,50 | R$ 105,79 | 36 | R$ 2,2 mi |
| 2026-10-14 | R$ 105,40 | R$ 105,19 | 34 | R$ 1,6 mi |
| 2026-10-13 | R$ 105,36 | R$ 105,65 | 28 | R$ 790 mil |
| 2026-10-09 | R$ 105,50 | R$ 105,05 | 12 | R$ 218 mil |
| 2026-10-08 | R$ 105,27 | R$ 105,51 | 36 | R$ 1,7 mi |
| 2026-10-05 | R$ 104,99 | R$ 104,77 | 18 | R$ 349 mil |
| 2026-10-02 | R$ 105,00 | R$ 104,70 | 12 | R$ 116 mil |
| 2026-10-01 | R$ 105,04 | R$ 105,16 | 14 | R$ 113 mil |
| 2026-09-30 | R$ 104,80 | R$ 105,09 | 30 | R$ 1,1 mi |
| 2026-09-29 | R$ 104,75 | R$ 105,02 | 34 | R$ 993 mil |
| 2026-09-25 | R$ 104,41 | R$ 104,29 | 20 | R$ 1,6 mi |
| 2026-09-24 | R$ 104,53 | R$ 104,74 | 20 | R$ 1,1 mi |
| 2026-09-23 | R$ 104,47 | R$ 104,74 | 44 | R$ 2,2 mi |
| 2026-09-22 | R$ 104,31 | R$ 104,67 | 34 | R$ 1,5 mi |
| 2026-09-21 | R$ 104,43 | R$ 104,60 | 40 | R$ 1,3 mi |
| 2026-09-18 | R$ 104,21 | R$ 104,53 | 32 | R$ 2,0 mi |
| 2026-09-17 | R$ 104,15 | R$ 104,46 | 20 | R$ 1,9 mi |
| 2026-09-16 | R$ 104,29 | R$ 104,39 | 24 | R$ 434 mil |