FIDC · competência 09/2026
VIRTUS FIDC
60.101.506/0001-19 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-06-30 | 29.980.080,01 |
| 2025-07-31 | 30.291.698,28 |
| 2025-08-31 | 30.557.995,99 |
| 2025-09-30 | 31.077.455,89 |
| 2025-10-31 | 31.643.024,18 |
| 2025-11-30 | 30.316.220,9 |
| 2025-12-31 | 31.311.768,78 |
| 2026-01-31 | 31.809.344,09 |
| 2026-02-28 | 32.392.855,9 |
| 2026-03-31 | 33.311.839,61 |
| 2026-04-30 | 33.919.799,25 |
| 2026-05-31 | 34.341.589,36 |
| 2026-06-30 | 34.990.389,99 |
| 2026-07-31 | 35.699.239,96 |
| 2026-08-31 | 35.786.685,85 |
| 2026-09-30 | 36.311.856,68 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 1.215,01 | R$ 36,3 mi | 1,47% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 15.685.685,42 |
| 30 dias | vencido | 215.507,3 |
| 60 dias | a vencer | 6.356.681,08 |
| 60 dias | vencido | 724.138,97 |
| 90 dias | a vencer | 1.403.642,24 |
| 90 dias | vencido | 172.545,35 |
| 120 dias | a vencer | 335.156,75 |
| 120 dias | vencido | 20.190,98 |
| 150 dias | a vencer | 244.778,1 |
| 150 dias | vencido | 12.091,96 |
| 180 dias | a vencer | 160.732,45 |
| 180 dias | vencido | 42.240,75 |
| 360 dias | a vencer | 926.208,42 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 1.772.535,6 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 1.446.593,9 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 28,3 mi · vencido R$ 1,2 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 162.095,96 |
| 30 dias | vencido | 0 |
| 60 dias | a vencer | 41.727,89 |
| 60 dias | vencido | 3.182,96 |
| 90 dias | a vencer | 5.692,36 |
| 90 dias | vencido | 443.124,31 |
| 120 dias | a vencer | 0 |
| 120 dias | vencido | 17.390,91 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 840.304,06 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 1,0 mi · vencido R$ 464 mil.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | FLEXIVEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA03.076.832/0001-80 | 49,0% |
| 2 | SPEZIA & CIA LTDA84.434.349/0001-21 | 15,0% |
| 3 | SONOS COLCHOES LTDA14.757.148/0001-80 | 13,0% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.