FIDC · competência 07/2026
VIRTUS FIDC
60.101.506/0001-19 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-06-30 | 29.980.080,01 |
| 2025-07-31 | 30.291.698,28 |
| 2025-08-31 | 30.557.995,99 |
| 2025-09-30 | 31.077.455,89 |
| 2025-10-31 | 31.643.024,18 |
| 2025-11-30 | 30.316.220,9 |
| 2025-12-31 | 31.311.768,78 |
| 2026-01-31 | 31.809.344,09 |
| 2026-02-28 | 32.392.855,9 |
| 2026-03-31 | 33.311.839,61 |
| 2026-04-30 | 33.919.799,25 |
| 2026-05-31 | 34.341.589,36 |
| 2026-06-30 | 34.990.389,99 |
| 2026-07-31 | 35.699.239,96 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 1.194,51 | R$ 35,7 mi | 2,03% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 10.640.266,47 |
| 30 dias | vencido | 298.231,55 |
| 60 dias | a vencer | 6.613.433,62 |
| 60 dias | vencido | 58.174,88 |
| 90 dias | a vencer | 2.193.004,87 |
| 90 dias | vencido | 17.572,55 |
| 120 dias | a vencer | 524.622,53 |
| 120 dias | vencido | 49.674,75 |
| 150 dias | a vencer | 234.687,17 |
| 150 dias | vencido | 39.689 |
| 180 dias | a vencer | 149.042,37 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 874.666,76 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 1.711.780,72 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 1.695.600,35 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 24,6 mi · vencido R$ 463 mil.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 2.743.931,74 |
| 30 dias | vencido | 541.352,21 |
| 60 dias | a vencer | 327.261,11 |
| 60 dias | vencido | 32.681,05 |
| 90 dias | a vencer | 156.646,13 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 40.030,86 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 5.692,36 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 811.248,31 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 4,1 mi · vencido R$ 574 mil.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | SPEZIA & CIA LTDA84.434.349/0001-21 | 15,0% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.