FIDC · competência 09/2026
ELO FIDC
60.096.277/0001-91 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-03-31 | 12.300.000 |
| 2025-04-30 | 62.759.746,34 |
| 2025-05-31 | 64.118.576,03 |
| 2025-06-30 | 68.172.707,48 |
| 2025-07-31 | 74.698.420,46 |
| 2025-08-31 | 76.985.026,72 |
| 2025-09-30 | 82.666.527,44 |
| 2025-10-31 | 64.998.587,66 |
| 2025-11-30 | 67.081.445,56 |
| 2025-12-31 | 62.886.912,43 |
| 2026-01-31 | 50.854.208,2 |
| 2026-02-28 | 52.003.052,13 |
| 2026-03-31 | 60.269.866,05 |
| 2026-04-30 | 61.363.286,73 |
| 2026-05-31 | 67.173.928,33 |
| 2026-06-30 | 73.549.010,91 |
| 2026-07-31 | 74.639.614,53 |
| 2026-08-31 | 75.999.867,59 |
| 2026-09-30 | 77.073.294,46 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 42.556.162,57 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 34.517.131,89 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.300,38 | R$ 42,6 mi | 1,45% | 55,2% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.232,53 | R$ 34,5 mi | 0,95% | 44,8% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 180 dias | a vencer | 8.542.708,85 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 22.147.005,72 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 11.186.842,31 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 23.154.140,94 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 65,0 mi.
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.