FIDC · competência 09/2026
REACH CRÉDITO ESTRUTURADO FIDC
60.095.738/0001-01 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-07-31 | 22.025.943,91 |
| 2025-08-31 | 23.713.777,63 |
| 2025-09-30 | 43.410.829,93 |
| 2025-10-31 | 55.219.383,31 |
| 2025-11-30 | 71.096.848 |
| 2025-12-31 | 91.280.429,44 |
| 2026-01-31 | 94.758.362 |
| 2026-02-28 | 101.264.898,15 |
| 2026-03-31 | 129.035.032,58 |
| 2026-04-30 | 141.533.374,38 |
| 2026-05-31 | 153.670.166,85 |
| 2026-06-30 | 170.586.780,78 |
| 2026-07-31 | 181.006.911,37 |
| 2026-08-31 | 200.389.508,28 |
| 2026-09-30 | 301.294.191,66 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Seniorsênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.203,46 | R$ 301,3 mi | 1,22% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 720 dias | a vencer | 5.123.225,8 |
| 720 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 5,1 mi.
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.