FIDC · competência 09/2026
AXXIS FIDC
60.079.965/0001-43 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-09-30 | 647.296,31 |
| 2025-10-31 | 1.105.606,94 |
| 2025-11-30 | 1.196.087,31 |
| 2025-12-31 | 2.199.120,04 |
| 2026-01-31 | 2.218.801,37 |
| 2026-02-28 | 2.321.304,94 |
| 2026-03-31 | 2.324.072,79 |
| 2026-04-30 | 2.153.606,22 |
| 2026-05-31 | 1.851.714,55 |
| 2026-06-30 | 1.485.386,35 |
| 2026-07-31 | 1.090.376,95 |
| 2026-08-31 | 348.214,61 |
| 2026-09-30 | -152.757,67 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | -R$ 0,06 | R$ -153 mil | -68,06% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 90 dias | a vencer | 0 |
| 90 dias | vencido | 176.976,75 |
| 120 dias | a vencer | 0 |
| 120 dias | vencido | 309.271,29 |
| 150 dias | a vencer | 0 |
| 150 dias | vencido | 315.348,89 |
| 180 dias | a vencer | 0 |
| 180 dias | vencido | 711.750,26 |
Total a vencer R$ 0,00 · vencido R$ 1,5 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | FINAZO SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S/A48.703.302/0001-52 | n/c |
| 2 | REFEICOES BOM APETITT E CIA LTDA59.105.101/0001-70 | n/c |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.