FIDC · competência 07/2026
ANTARES FIDC
60.078.440/0001-93 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-06-30 | 10.048.599,96 |
| 2025-07-31 | 10.165.826,7 |
| 2025-08-31 | 10.294.621,31 |
| 2025-09-30 | 10.418.928,41 |
| 2025-10-31 | 40.352.082,47 |
| 2025-11-30 | 41.030.440,69 |
| 2025-12-31 | 42.970.022,22 |
| 2026-01-31 | 41.997.130,09 |
| 2026-02-28 | 42.770.798,57 |
| 2026-03-31 | 32.428.716,82 |
| 2026-04-30 | 32.695.311,75 |
| 2026-05-31 | 33.224.383,29 |
| 2026-06-30 | 33.726.868,99 |
| 2026-07-31 | 33.544.307,9 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 870,00 | R$ 33,5 mi | -0,54% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 5.221.157,78 |
| 30 dias | vencido | 12.780,82 |
| 60 dias | a vencer | 4.350.179,93 |
| 60 dias | vencido | 2.924.613,81 |
| 90 dias | a vencer | 3.119.500,84 |
| 90 dias | vencido | 5.447,52 |
| 120 dias | a vencer | 2.909.513,28 |
| 120 dias | vencido | 31.050,72 |
| 150 dias | a vencer | 194.629,13 |
| 150 dias | vencido | 36.498,24 |
| 180 dias | a vencer | 190.841,66 |
| 180 dias | vencido | 18.249,12 |
| 360 dias | a vencer | 0 |
| 360 dias | vencido | 424.975,64 |
Total a vencer R$ 16,0 mi · vencido R$ 3,5 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 365.706,48 |
| 30 dias | vencido | 1.380.529,61 |
| 60 dias | a vencer | 101.807,92 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 156.164,48 |
| 90 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 624 mil · vencido R$ 1,4 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | GRUPO CASAS BAHIA S.A.33.041.260/0652-90 | 42,0% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.