FIDC · competência 09/2026
BRASPRESS URBANO 2 FIDC
60.076.899/0001-58 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-06-30 | 96.204.668,59 |
| 2025-07-31 | 96.865.561,89 |
| 2025-08-31 | 96.819.585,62 |
| 2025-09-30 | 129.896.140,3 |
| 2025-10-31 | 145.532.959,12 |
| 2025-11-30 | 151.971.994 |
| 2025-12-31 | 153.613.610,66 |
| 2026-01-31 | 128.302.067,45 |
| 2026-02-28 | 153.307.146,42 |
| 2026-03-31 | 164.560.875,38 |
| 2026-04-30 | 170.472.884,85 |
| 2026-05-31 | 171.458.306,93 |
| 2026-06-30 | 172.683.489,86 |
| 2026-07-31 | 176.319.760,11 |
| 2026-08-31 | 177.930.779,84 |
| 2026-09-30 | 174.786.386,63 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 70.439.052,6497 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 104.347.333,9804 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.006,27 | R$ 70,4 mi | 1,21% | 40,3% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 796,82 | R$ 104,3 mi | 0,75% | 59,7% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 142.671.543,94 |
| 30 dias | vencido | 12.119.201,18 |
| 60 dias | a vencer | 16.951.887,65 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 7.490.997,86 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 3.338,69 |
| 120 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 167,1 mi · vencido R$ 12,1 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA48.740.351/0001-65 | n/c |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.