FIDC · competência 09/2026
EKKO FIDC
60.075.857/0001-00 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-07-31 | 3.442.307,14 |
| 2025-08-31 | 4.500.176,04 |
| 2025-09-30 | 1.570.446,94 |
| 2025-10-31 | 3.240.593,05 |
| 2025-11-30 | 4.098.489,77 |
| 2025-12-31 | 4.116.032,57 |
| 2026-01-31 | 4.069.407,43 |
| 2026-02-28 | 3.882.069,38 |
| 2026-03-31 | 4.059.565,7 |
| 2026-04-30 | 4.462.773,8 |
| 2026-05-31 | 4.054.919,05 |
| 2026-06-30 | 3.490.704,26 |
| 2026-07-31 | 8.593.869,22 |
| 2026-08-31 | 10.870.075,7 |
| 2026-09-30 | 9.888.687,74 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 7.615.879,8969 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | · mezanino | 215.783,7556 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 2.057.024,08 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.191,95 | R$ 7,6 mi | 1,01% | 77,0% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 |mezanino | R$ 1.020,57 | R$ 216 mil | 1,30% | 2,2% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.027,40 | R$ 2,1 mi | -34,27% | 20,8% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 5.548.107,12 |
| 30 dias | vencido | 2.890.846,82 |
| 60 dias | a vencer | 3.163.522,6 |
| 60 dias | vencido | 1.944,11 |
| 90 dias | a vencer | 794.543,49 |
| 90 dias | vencido | 1.193,92 |
| 120 dias | a vencer | 1.442.813,51 |
| 120 dias | vencido | 1.193,92 |
| 150 dias | a vencer | 52.801,39 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 28.995,24 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 122.314,31 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 116.713,49 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 41.959,13 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 11,3 mi · vencido R$ 2,9 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE11.344.038/0001-06 | 28,4% |
| 2 | BMP MONEY PLUS SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRE34.337.707/0001-00 | n/c |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.