FIDC · competência 07/2026
IATROS FIDC
60.058.603/0001-76 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-06-30 | 40.574.415,59 |
| 2025-07-31 | 52.673.095,71 |
| 2025-08-31 | 54.565.670,27 |
| 2025-09-30 | 76.873.246,86 |
| 2025-10-31 | 76.298.976,51 |
| 2025-11-30 | 78.107.833,74 |
| 2025-12-31 | 78.339.888,21 |
| 2026-01-31 | 71.440.074,11 |
| 2026-02-28 | 92.924.667,46 |
| 2026-03-31 | 86.942.820,17 |
| 2026-04-30 | 78.952.327,97 |
| 2026-05-31 | 83.545.944,02 |
| 2026-06-30 | 89.164.902,28 |
| 2026-07-31 | 84.814.597,46 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 49.657.264,1808 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 30.639.945,2814 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 4.517.387,9974 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.228,66 | R$ 49,7 mi | 1,62% | 58,5% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 1.255,38 | R$ 30,6 mi | 1,80% | 36,1% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 86,44 | R$ 4,5 mi | -55,72% | 5,3% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 9.140.794,32 |
| 30 dias | vencido | 5.476.348,49 |
| 60 dias | a vencer | 6.163.125,76 |
| 60 dias | vencido | 8.102.135,75 |
| 90 dias | a vencer | 3.721.840,02 |
| 90 dias | vencido | 5.171.162,66 |
| 120 dias | a vencer | 1.186.020,9 |
| 120 dias | vencido | 2.310 |
| 150 dias | a vencer | 480.616,47 |
| 150 dias | vencido | 2.730.641,2 |
| 180 dias | a vencer | 363.180,19 |
| 180 dias | vencido | 2.259.955,96 |
| 360 dias | a vencer | 2.243.948,28 |
| 360 dias | vencido | 13.655.108,64 |
Total a vencer R$ 23,3 mi · vencido R$ 37,4 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 5.484.745,69 |
| 30 dias | vencido | 5.719.348,16 |
| 60 dias | a vencer | 3.179.876,21 |
| 60 dias | vencido | 11.640.213,1 |
| 90 dias | a vencer | 1.024.767,21 |
| 90 dias | vencido | 276.664,25 |
| 120 dias | a vencer | 6.502.368,92 |
| 120 dias | vencido | 2.220 |
| 150 dias | a vencer | 187.954,55 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 183.707,24 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 3.725.622,34 |
| 360 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 20,3 mi · vencido R$ 17,6 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | VALUT SOLUCOES LTDA55.957.477/0001-51 | 50,7% |
| 2 | QI SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A.32.402.502/0001-35 | 23,9% |
| 3 | APPA SERVICOS TEMPORARIOS E EFETIVOS LTDA05.969.071/0001-10 | 14,5% |
| 4 | B2G DISTRIBUIDORA DE DOCES E ALIMENTOS LTDA40.046.711/0001-11 | 10,1% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.