FIDC · competência 09/2026
IATROS FIDC
60.058.603/0001-76 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-06-30 | 40.574.415,59 |
| 2025-07-31 | 52.673.095,71 |
| 2025-08-31 | 54.565.670,27 |
| 2025-09-30 | 76.873.246,86 |
| 2025-10-31 | 76.298.976,51 |
| 2025-11-30 | 78.107.833,74 |
| 2025-12-31 | 78.339.888,21 |
| 2026-01-31 | 71.440.074,11 |
| 2026-02-28 | 92.924.667,46 |
| 2026-03-31 | 86.942.820,17 |
| 2026-04-30 | 78.952.327,97 |
| 2026-05-31 | 83.545.944,02 |
| 2026-06-30 | 89.164.902,28 |
| 2026-07-31 | 84.814.597,46 |
| 2026-08-31 | 71.332.432,08 |
| 2026-09-30 | 52.726.237,19 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 51.117.604,1494 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 1.608.633,0405 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.264,79 | R$ 51,1 mi | 1,45% | 96,9% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 65,91 | R$ 1,6 mi | -92,32% | 3,1% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 5.298.852,16 |
| 30 dias | vencido | 7.547.416,94 |
| 60 dias | a vencer | 1.538.820,11 |
| 60 dias | vencido | 8.910.931,54 |
| 90 dias | a vencer | 799.965,15 |
| 90 dias | vencido | 4.798.368,42 |
| 120 dias | a vencer | 411.779,09 |
| 120 dias | vencido | 6.856.462,48 |
| 150 dias | a vencer | 396.724,46 |
| 150 dias | vencido | 4.903.789,5 |
| 180 dias | a vencer | 387.521,88 |
| 180 dias | vencido | 2.310 |
| 360 dias | a vencer | 1.630.000,28 |
| 360 dias | vencido | 17.395.705,8 |
| 720 dias | a vencer | 0 |
| 720 dias | vencido | 1.250.000 |
Total a vencer R$ 10,5 mi · vencido R$ 51,7 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 1.312.824,06 |
| 30 dias | vencido | 2.224.828,69 |
| 60 dias | a vencer | 6.679.387,81 |
| 60 dias | vencido | 4.540.281,92 |
| 90 dias | a vencer | 196.746,04 |
| 90 dias | vencido | 5.402.862,86 |
| 120 dias | a vencer | 192.300,06 |
| 120 dias | vencido | 4.204.459,09 |
| 150 dias | a vencer | 1.403.250,94 |
| 150 dias | vencido | 276.664,25 |
| 180 dias | a vencer | 1.530.757,6 |
| 180 dias | vencido | 2.220 |
| 360 dias | a vencer | 1.117.461,31 |
| 360 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 12,4 mi · vencido R$ 16,7 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | VALUT SOLUCOES LTDA55.957.477/0001-51 | 83,6% |
| 2 | QI SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A.32.402.502/0001-35 | 23,6% |
| 3 | APPA SERVICOS TEMPORARIOS E EFETIVOS LTDA05.969.071/0001-10 | 23,3% |
| 4 | B2G DISTRIBUIDORA DE DOCES E ALIMENTOS LTDA40.046.711/0001-11 | 16,5% |
| 5 | ESSENCIAL SAUDE EDUCACAO EXCELENCIA EM CIDADANIA E POLITICAS PUBLICAS97.334.684/0001-08 | 10,4% |
| 6 | PATMOS ENGENHARIA E PARTICIPACOES LTDA11.320.020/0001-66 | 10,2% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.