FIDC · competência 09/2026
ANZEN FIDC
60.043.514/0001-56 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-07-31 | 10.956.802,95 |
| 2025-08-31 | 36.704.107,68 |
| 2025-09-30 | 37.375.534,67 |
| 2025-10-31 | 38.056.200,91 |
| 2025-11-30 | 38.637.084,04 |
| 2025-12-31 | 36.958.520,77 |
| 2026-01-31 | 37.795.238,05 |
| 2026-02-28 | 38.659.818,36 |
| 2026-03-31 | 39.614.894,46 |
| 2026-04-30 | 40.323.057,87 |
| 2026-05-31 | 41.160.103,27 |
| 2026-06-30 | 42.144.016,88 |
| 2026-07-31 | 43.136.221,34 |
| 2026-08-31 | 44.102.916,72 |
| 2026-09-30 | 45.117.832,23 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 1.325,82 | R$ 45,1 mi | 2,33% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 28.312.440,12 |
| 30 dias | vencido | 248.389,94 |
| 60 dias | a vencer | 510.751,72 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 202.728,28 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 204.019,91 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 199.286,79 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 178.040,32 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 1.060.241,48 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 1.499.883,57 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 3.889.611,26 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 36,1 mi · vencido R$ 248 mil.
Com risco de recompra (cedente responde)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA02.044.526/0001-07 | 80,0% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.