FIDC · competência 07/2026
GG CAPITAL FIDC
60.026.166/0001-09 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2026-03-31 | 792.830,67 |
| 2026-04-30 | 2.778.811,19 |
| 2026-05-31 | 2.787.481,34 |
| 2026-06-30 | 4.613.375,08 |
| 2026-07-31 | 4.634.791,83 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 958,26 | R$ 4,6 mi | 0,00% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 732.376,22 |
| 30 dias | vencido | 0 |
| 60 dias | a vencer | 530.040,17 |
| 60 dias | vencido | 200.000 |
| 90 dias | a vencer | 1.082.377,64 |
| 90 dias | vencido | 57.543,79 |
| 120 dias | a vencer | 309.881,9 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 312.804,03 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 9.290,25 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 255.431,37 |
| 360 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 3,2 mi · vencido R$ 258 mil.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 262.099,07 |
| 30 dias | vencido | 0 |
| 60 dias | a vencer | 202.072,02 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 159.572,83 |
| 90 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 624 mil.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | NACIONAL FERTILIZANTES LTDA04.803.925/0001-21 | 49,0% |
| 2 | NOVAGRA PRACHEDES MATERIAIS ELÉTRICOS EIRELI02.202.294/0001-60 | 14,0% |
| 3 | EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA -01.784.792/0001-03 | 13,0% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.