FIDC · competência 09/2026
GG CAPITAL FIDC
60.026.166/0001-09 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2026-03-31 | 792.830,67 |
| 2026-04-30 | 2.778.811,19 |
| 2026-05-31 | 2.787.481,34 |
| 2026-06-30 | 4.613.375,08 |
| 2026-07-31 | 4.634.791,83 |
| 2026-08-31 | 5.732.771,78 |
| 2026-09-30 | 6.855.044,52 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 960,61 | R$ 6,9 mi | 0,00% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 1.158.047,4 |
| 30 dias | vencido | 578.012,55 |
| 60 dias | a vencer | 1.676.110,65 |
| 60 dias | vencido | 573.669,45 |
| 90 dias | a vencer | 320.406,33 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 13.744,75 |
| 120 dias | vencido | 21.642,19 |
| 150 dias | a vencer | 845.110,31 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 460.627,92 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 911.740,82 |
| 360 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 5,4 mi · vencido R$ 1,2 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 167.800,6 |
| 30 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 168 mil.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | MF DIGITAL PRIME LTDA41.832.920/0001-53 | 49,0% |
| 2 | NACIONAL FERTILIZANTES LTDA04.803.925/0001-21 | 34,0% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.