FIDC · competência 07/2026
VIP II FGTS FIDC DE
60.026.040/0001-34 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-09-30 | 34.388.803,34 |
| 2025-10-31 | 52.172.752,31 |
| 2025-11-30 | 52.842.640,21 |
| 2025-12-31 | 53.638.285,26 |
| 2026-01-31 | 54.418.005,12 |
| 2026-02-28 | 55.109.416,42 |
| 2026-03-31 | 55.939.004,12 |
| 2026-04-30 | 56.693.214,14 |
| 2026-05-31 | 57.449.682,49 |
| 2026-06-30 | 58.252.875,46 |
| 2026-07-31 | 59.161.879,36 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 51.260.291,1493 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 5.320.289,3225 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 2.581.298,89 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.150,58 | R$ 51,3 mi | 1,33% | 86,6% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 1.171,30 | R$ 5,3 mi | 1,51% | 9,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.340,50 | R$ 2,6 mi | 4,95% | 4,4% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 2.234.987,67 |
| 30 dias | vencido | 6.213,89 |
| 60 dias | a vencer | 2.377.012,19 |
| 60 dias | vencido | 1.081,36 |
| 90 dias | a vencer | 1.754.232,49 |
| 90 dias | vencido | 582,19 |
| 120 dias | a vencer | 1.172.405,62 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 1.652.939,07 |
| 150 dias | vencido | 1.234,66 |
| 180 dias | a vencer | 1.692.213,67 |
| 180 dias | vencido | 509,94 |
| 360 dias | a vencer | 9.970.167,47 |
| 360 dias | vencido | 30.361,3 |
| 720 dias | a vencer | 14.292.760,79 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 9.537.367,31 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 13.066.037,08 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 57,8 mi · vencido R$ 40 mil.
Com risco de recompra (cedente responde)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.