FIDC · competência 09/2026
VIP II FGTS FIDC DE
60.026.040/0001-34 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-09-30 | 34.388.803,34 |
| 2025-10-31 | 52.172.752,31 |
| 2025-11-30 | 52.842.640,21 |
| 2025-12-31 | 53.638.285,26 |
| 2026-01-31 | 54.418.005,12 |
| 2026-02-28 | 55.109.416,42 |
| 2026-03-31 | 55.939.004,12 |
| 2026-04-30 | 56.693.214,14 |
| 2026-05-31 | 57.449.682,49 |
| 2026-06-30 | 58.252.875,46 |
| 2026-07-31 | 59.161.879,36 |
| 2026-08-31 | 59.851.715,51 |
| 2026-09-30 | 60.687.484,43 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 52.550.952,6672 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 5.472.374,2848 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 2.664.157,48 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.179,55 | R$ 52,6 mi | 1,25% | 86,6% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 1.204,79 | R$ 5,5 mi | 1,41% | 9,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.383,53 | R$ 2,7 mi | 4,43% | 4,4% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 1.945.308,58 |
| 30 dias | vencido | 6.355,81 |
| 60 dias | a vencer | 1.352.447,1 |
| 60 dias | vencido | 1.033,24 |
| 90 dias | a vencer | 1.858.135,54 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 1.921.970,88 |
| 120 dias | vencido | 515,68 |
| 150 dias | a vencer | 1.794.147,81 |
| 150 dias | vencido | 1.421,5 |
| 180 dias | a vencer | 2.020.875,71 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 11.069.378,47 |
| 360 dias | vencido | 26.303,43 |
| 720 dias | a vencer | 15.020.776,03 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 9.895.379,14 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 12.961.137,01 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 59,8 mi · vencido R$ 36 mil.
Com risco de recompra (cedente responde)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.