FIDC · competência 09/2026
QC INVEST FIDC MULTISSETORIAL
60.021.572/0001-89 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-04-30 | 10.169.713,78 |
| 2025-05-31 | 10.406.187,56 |
| 2025-06-30 | 10.642.908,35 |
| 2025-07-31 | 10.498.130,07 |
| 2025-08-31 | 10.641.453,11 |
| 2025-09-30 | 10.734.192,43 |
| 2025-10-31 | 10.647.629,19 |
| 2025-11-30 | 10.775.908,52 |
| 2025-12-31 | 10.926.923,26 |
| 2026-01-31 | 11.014.849,34 |
| 2026-02-28 | 11.228.966,42 |
| 2026-03-31 | 11.238.348,02 |
| 2026-04-30 | 11.391.392,68 |
| 2026-05-31 | 11.112.864,86 |
| 2026-06-30 | 11.381.399,71 |
| 2026-07-31 | 11.566.886,41 |
| 2026-08-31 | 11.678.796,53 |
| 2026-09-30 | 11.521.249,9 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 1.288,21 | R$ 11,5 mi | 0,95% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 360 dias | a vencer | 0 |
| 360 dias | vencido | 110.030,08 |
Total a vencer R$ 0,00 · vencido R$ 110 mil.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 3.771.694,36 |
| 30 dias | vencido | 1.339.330,76 |
| 60 dias | a vencer | 3.421.792,41 |
| 60 dias | vencido | 164.892,35 |
| 90 dias | a vencer | 628.087,98 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 295.378,77 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 186.865,81 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 294.986,73 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 756.754,61 |
| 360 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 9,4 mi · vencido R$ 1,5 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | GYNSOL DISTRIBUIDORA E LOGISTICA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA.37.359.460/0003-82 | 59,0% |
| 2 | GP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA10.881.686/0001-20 | 36,0% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.