FIDC · competência 09/2026
GRBK CONSIGNADO FIDC
60.021.170/0001-84 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-12-31 | 434.050,66 |
| 2026-01-31 | 1.022.738,38 |
| 2026-02-28 | 1.207.208,93 |
| 2026-03-31 | 1.583.328,81 |
| 2026-04-30 | 1.875.262,39 |
| 2026-05-31 | 1.757.758,14 |
| 2026-06-30 | 1.634.827,23 |
| 2026-07-31 | 1.499.098,31 |
| 2026-08-31 | 1.564.029,35 |
| 2026-09-30 | 3.164.553,89 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 904.548,32 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 553.258,03 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 1.706.747,54 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.156,14 | R$ 905 mil | 1,49% | 28,6% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 1.110,74 | R$ 553 mil | 1,61% | 17,5% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 172,94 | R$ 1,7 mi | 41,38% | 53,9% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 260.002,64 |
| 30 dias | vencido | 130.775,54 |
| 60 dias | a vencer | 256.169,25 |
| 60 dias | vencido | 58.317,42 |
| 90 dias | a vencer | 237.938,99 |
| 90 dias | vencido | 36.449,61 |
| 120 dias | a vencer | 226.092,76 |
| 120 dias | vencido | 25.296,58 |
| 150 dias | a vencer | 214.026,5 |
| 150 dias | vencido | 18.353,96 |
| 180 dias | a vencer | 203.160,13 |
| 180 dias | vencido | 13.204,38 |
| 360 dias | a vencer | 955.669,27 |
| 360 dias | vencido | 5.447,13 |
| 720 dias | a vencer | 595.315,38 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 30.204,24 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 577,03 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 3,0 mi · vencido R$ 288 mil.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | GRBK SECURITIZADORA S.A28.500.872/0001-38 | n/c |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.