FIDC · competência 09/2026
ISAAC CRÉDITO FLEX FIDC FINANCEIROS DE
60.019.532/0001-00 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-05-31 | 1.670.392,1 |
| 2025-06-30 | 36.192.722 |
| 2025-07-31 | 46.255.664,22 |
| 2025-08-31 | 54.765.936,62 |
| 2025-09-30 | 60.431.394,24 |
| 2025-10-31 | 70.340.349,32 |
| 2025-11-30 | 82.592.508,67 |
| 2025-12-31 | 86.012.535,32 |
| 2026-01-31 | 94.500.271,89 |
| 2026-02-28 | 96.591.818,93 |
| 2026-03-31 | 98.623.637,04 |
| 2026-04-30 | 100.562.336,27 |
| 2026-05-31 | 102.487.360,4 |
| 2026-06-30 | 106.700.592,42 |
| 2026-07-31 | 108.826.703,32 |
| 2026-08-31 | 116.156.931,84 |
| 2026-09-30 | 118.360.826,88 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 1.012,72 | R$ 118,4 mi | 1,90% | 100,0% |
| Subclasse Subordinada |subordinada | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 6.848.042,82 |
| 30 dias | vencido | 52.472,54 |
| 60 dias | a vencer | 6.140.243,37 |
| 60 dias | vencido | 36.148,96 |
| 90 dias | a vencer | 5.689.775,34 |
| 90 dias | vencido | 159.320,28 |
| 120 dias | a vencer | 346.929,09 |
| 120 dias | vencido | 163.036,59 |
| 150 dias | a vencer | 5.042.675,45 |
| 150 dias | vencido | 16.545,55 |
| 180 dias | a vencer | 4.843.118,01 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 23.484.134,31 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 25.111.582,09 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 15.017.898,46 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 7.252.273,67 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 99,8 mi · vencido R$ 428 mil.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | QI SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A.32.402.502/0001-35 | 84,7% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.