FIDC · competência 09/2026
SIMPALA ÁRTICO FEDERAL FIDC FINANCEIRO
60.010.893/0001-88 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-05-31 | 30.513.477,46 |
| 2025-06-30 | 30.828.333,95 |
| 2025-07-31 | 34.271.862,37 |
| 2025-08-31 | 34.781.226,33 |
| 2025-09-30 | 35.302.488,03 |
| 2025-10-31 | 35.858.372,72 |
| 2025-11-30 | 44.324.561,79 |
| 2025-12-31 | 44.862.694,22 |
| 2026-01-31 | 48.463.475,45 |
| 2026-02-28 | 53.142.330,85 |
| 2026-03-31 | 56.276.202,69 |
| 2026-04-30 | 61.999.042,45 |
| 2026-05-31 | 62.917.684,29 |
| 2026-06-30 | 63.771.714,23 |
| 2026-07-31 | 64.755.504,19 |
| 2026-08-31 | 65.651.769,81 |
| 2026-09-30 | 56.106.468,8 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 54.526.209,6186 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 5.589.578,4942 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 4.639.716,08 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.237,77 | R$ 54,5 mi | 1,21% | 97,2% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 1.267,55 | R$ 5,6 mi | 1,53% | 10,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.084,84 | R$ 4,6 mi | 0,93% | 8,3% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 1.312.851,03 |
| 30 dias | vencido | 28.455,1 |
| 60 dias | a vencer | 1.292.447,82 |
| 60 dias | vencido | 18.447,32 |
| 90 dias | a vencer | 1.272.439,84 |
| 90 dias | vencido | 12.283,79 |
| 120 dias | a vencer | 1.254.261,91 |
| 120 dias | vencido | 5.832,53 |
| 150 dias | a vencer | 1.233.006,09 |
| 150 dias | vencido | 6.939,38 |
| 180 dias | a vencer | 1.216.409,48 |
| 180 dias | vencido | 4.795,37 |
| 360 dias | a vencer | 6.839.070,26 |
| 360 dias | vencido | 38.987,4 |
| 720 dias | a vencer | 11.757.845,18 |
| 720 dias | vencido | 8.375,53 |
| 1080 dias | a vencer | 9.636.731,29 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 18.087.948,16 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 53,9 mi · vencido R$ 124 mil.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | SIMPALA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL34.991.938/0001-32 | 83,0% |
Secundário da cota
| Pregão | PU médio | Último PU | Negócios | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-05 | R$ 1.240,18 | R$ 1.240,23 | 4 | R$ 4,0 mi |
| 2026-07-30 | R$ 1.236,92 | R$ 1.236,95 | 2 | R$ 3,0 mi |
| 2026-07-03 | R$ 1.221,47 | R$ 1.221,50 | 2 | R$ 3,0 mi |