FIDC · competência 09/2026
MT CONSIGNADO PRIVADO I FIDC
60.010.416/0001-12 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-03-31 | 476.596.024,98 |
| 2025-04-30 | 1.173.910.362,36 |
| 2025-05-31 | 1.206.604.082,03 |
| 2025-06-30 | 1.430.880.727,05 |
| 2025-07-31 | 1.856.903.227,14 |
| 2025-08-31 | 2.247.869.314,66 |
| 2025-09-30 | 2.505.075.408,28 |
| 2025-10-31 | 2.505.075.408,28 |
| 2025-11-30 | 3.343.753.115,27 |
| 2025-12-31 | 3.994.057.243,4 |
| 2026-01-31 | 3.994.057.243,4 |
| 2026-02-28 | 4.398.327.164,34 |
| 2026-03-31 | 3.990.937.082,07 |
| 2026-04-30 | 3.654.525.784,33 |
| 2026-05-31 | 3.335.552.591,25 |
| 2026-06-30 | 3.072.067.502,44 |
| 2026-07-31 | 2.703.175.470,38 |
| 2026-08-31 | 2.402.205.778,31 |
| 2026-09-30 | 2.260.842.784,77 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 652.249.026,1448 |
| Subclasse Senior Série 2 · senior | 1.413.380.972,7818 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 195.212.785,858 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.321,71 | R$ 652,2 mi | 1,48% | 28,8% |
| Subclasse Senior Série 2sênior | R$ 1.322,03 | R$ 1,41 bi | 1,40% | 62,5% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 204.576,19 | R$ 195,2 mi | -6,03% | 8,6% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 41.355.543,79 |
| 30 dias | vencido | 20.303.127,91 |
| 60 dias | a vencer | 76.618.377,69 |
| 60 dias | vencido | 14.786.643,83 |
| 90 dias | a vencer | 89.022.478,68 |
| 90 dias | vencido | 11.858.240,91 |
| 120 dias | a vencer | 91.901.443,96 |
| 120 dias | vencido | 15.742.030,92 |
| 150 dias | a vencer | 80.904.341,89 |
| 150 dias | vencido | 33.854.388,4 |
| 180 dias | a vencer | 41.681.201,44 |
| 180 dias | vencido | 6.448.937,67 |
| 360 dias | a vencer | 330.774.119,51 |
| 360 dias | vencido | 19.387.073,39 |
| 720 dias | a vencer | 674.940.234,81 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 455.010.963,46 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 619.788.607,56 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 2,50 bi · vencido R$ 122,4 mi.
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.