FIDC · competência 07/2026
MT CONSIGNADO PRIVADO I FIDC
60.010.416/0001-12 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-03-31 | 476.596.024,98 |
| 2025-04-30 | 1.173.910.362,36 |
| 2025-05-31 | 1.206.604.082,03 |
| 2025-06-30 | 1.430.880.727,05 |
| 2025-07-31 | 1.856.903.227,14 |
| 2025-08-31 | 2.247.869.314,66 |
| 2025-09-30 | 2.505.075.408,28 |
| 2025-10-31 | 2.505.075.408,28 |
| 2025-11-30 | 3.343.753.115,27 |
| 2025-12-31 | 3.994.057.243,4 |
| 2026-01-31 | 3.994.057.243,4 |
| 2026-02-28 | 4.398.327.164,34 |
| 2026-03-31 | 3.990.937.082,07 |
| 2026-04-30 | 3.654.525.784,33 |
| 2026-05-31 | 3.335.552.591,25 |
| 2026-06-30 | 3.072.067.502,44 |
| 2026-07-31 | 2.703.175.470,38 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 633.312.760,8016 |
| Subclasse Senior Série 2 · senior | 1.866.005.594,7467 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 203.857.114,8504 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.283,34 | R$ 633,3 mi | 1,65% | 23,4% |
| Subclasse Senior Série 2sênior | R$ 1.286,01 | R$ 1,87 bi | 1,51% | 69,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 213.635,15 | R$ 203,9 mi | 15,97% | 7,5% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 21.726.207,35 |
| 30 dias | vencido | 13.644.594,15 |
| 60 dias | a vencer | 32.847.084,26 |
| 60 dias | vencido | 17.881.334,91 |
| 90 dias | a vencer | 69.882.771,2 |
| 90 dias | vencido | 38.080.510,52 |
| 120 dias | a vencer | 114.808.770,43 |
| 120 dias | vencido | 7.191.799,62 |
| 150 dias | a vencer | 125.972.655,22 |
| 150 dias | vencido | 6.683.717,49 |
| 180 dias | a vencer | 126.808.407,51 |
| 180 dias | vencido | 13.761.606,08 |
| 360 dias | a vencer | 474.122.469,3 |
| 360 dias | vencido | 1.263.596,05 |
| 720 dias | a vencer | 825.419.600,25 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 559.454.425,5 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 650.478.052,94 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 3,00 bi · vencido R$ 98,5 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.