FIDC · competência 07/2026
FIDC PARCRED CONSIGNADO PÚBLICO
60.008.909/0001-18 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-08-31 | 244.381,37 |
| 2025-09-30 | 988.189,33 |
| 2025-10-31 | 1.000.454,18 |
| 2025-11-30 | 1.009.602,64 |
| 2025-12-31 | 1.518.005,2 |
| 2026-01-31 | 1.537.005,76 |
| 2026-02-28 | 1.473.691,53 |
| 2026-03-31 | 1.492.459,66 |
| 2026-04-30 | 1.510.233,42 |
| 2026-05-31 | 1.521.305,56 |
| 2026-06-30 | 2.406.522,39 |
| 2026-07-31 | 2.820.557,51 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 1.055,40 | R$ 2,8 mi | 0,97% | 100,0% |
| Subclasse Subordinada |subordinada | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 222.746,6 |
| 30 dias | vencido | 160.840,58 |
| 60 dias | a vencer | 223.503,22 |
| 60 dias | vencido | 34.060,56 |
| 90 dias | a vencer | 212.807,94 |
| 90 dias | vencido | 26.205 |
| 120 dias | a vencer | 194.849,67 |
| 120 dias | vencido | 7.013,07 |
| 150 dias | a vencer | 167.691,97 |
| 150 dias | vencido | 7.013,07 |
| 180 dias | a vencer | 96.480,59 |
| 180 dias | vencido | 6.249,16 |
| 360 dias | a vencer | 399.994,8 |
| 360 dias | vencido | 7.692,9 |
| 720 dias | a vencer | 205.704,55 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 3.517,02 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 1,7 mi · vencido R$ 249 mil.
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.