FIDC · competência 09/2026
AGROJIVE I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO AGRONEGÓCIO
60.006.903/0001-01 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-07-31 | 79.257.792 |
| 2025-08-31 | 79.300.011,66 |
| 2025-09-30 | 100.868.334,55 |
| 2025-10-31 | 96.692.886,14 |
| 2025-11-30 | 99.075.848,96 |
| 2025-12-31 | 100.464.915,58 |
| 2026-01-31 | 102.997.208,46 |
| 2026-02-28 | 105.531.483,63 |
| 2026-03-31 | 109.270.502,32 |
| 2026-04-30 | 111.962.482,14 |
| 2026-05-31 | 114.580.369,77 |
| 2026-06-30 | 115.622.173,08 |
| 2026-07-31 | 115.788.810,3 |
| 2026-08-31 | 118.178.996 |
| 2026-09-30 | 125.959.685,41 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Sênior Série 1 · senior | 0,0032 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 101.212.268,0982 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1 · mezanino | 24.747.416,31 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 1 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Sênior Série 1sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | n/c | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 1,11 | R$ 101,2 mi | 0,66% | 80,4% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1mezanino | R$ 2.474,90 | R$ 24,7 mi | 40,67% | 19,6% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1,00 | R$ 1,00 | 0,00% | 0,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| acima de 1080 dias | a vencer | 125.193.401,14 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 125,2 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | RURAL BRASIL LTDA.14.947.900/0001-55 | 46,7% |
| 2 | Boa Vista Comércio de Produtos Agropecuários Ltda01.292.579/0001-76 | 13,6% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.