FIDC · competência 09/2026
Fitz Roy Special Situations II FIDC de
59.999.281/0001-80 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-09-30 | 4.981.724,44 |
| 2025-10-31 | 4.782.088,54 |
| 2025-11-30 | 4.803.051,99 |
| 2025-12-31 | 10.981.064,58 |
| 2026-01-31 | 11.052.620,53 |
| 2026-02-28 | 19.986.672,9 |
| 2026-03-31 | 20.365.863,24 |
| 2026-04-30 | 39.362.313,54 |
| 2026-05-31 | 39.868.531,66 |
| 2026-06-30 | 39.349.427,86 |
| 2026-07-31 | 59.320.283,78 |
| 2026-08-31 | 58.539.164,47 |
| 2026-09-30 | 58.052.228,09 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 25.689.538,6201 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 32.362.689,4699 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 942,21 | R$ 25,7 mi | 1,50% | 44,3% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 980,88 | R$ 32,4 mi | 0,25% | 55,7% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 1080 dias | a vencer | 3.515.830,66 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 3,5 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 720 dias | a vencer | 1.858.276,09 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 13.550.180,37 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 38.173.459,15 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 53,6 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | MAFINI INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL17.048.464/0001-70 | 39,3% |
| 2 | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.90.400.888/0001-42 | 15,0% |
| 3 | EVERALDO PERES DOMINGUES JUNIOR LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL54.367.654/0001-87 | 14,5% |
| 4 | COOPERATIVA DE CREDITO ARACOOP LTDA - SICOOB ARACOOP03.320.525/0001-00 | 12,1% |
Secundário da cota
| Pregão | PU médio | Último PU | Negócios | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-01 | R$ 942,91 | R$ 942,91 | 4 | R$ 1,1 mi |
| 2026-07-24 | R$ 1.026,49 | R$ 1.026,50 | 2 | R$ 16 mil |
| 2026-07-09 | R$ 1.165,42 | R$ 1.165,43 | 2 | R$ 63 mil |
| 2026-07-03 | R$ 1.161,90 | R$ 1.161,91 | 4 | R$ 58 mil |
| 2026-06-23 | R$ 1.154,89 | R$ 1.154,90 | 6 | R$ 90 mil |