FIDC · competência 07/2026
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59.998.554/0001-72 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-07-31 | 786.446,57 |
| 2025-08-31 | 1.792.009,55 |
| 2025-09-30 | 1.801.717,76 |
| 2025-10-31 | 2.341.953,25 |
| 2025-11-30 | 2.883.190,96 |
| 2025-12-31 | 4.430.681,73 |
| 2026-01-31 | 4.473.610,2 |
| 2026-02-28 | 8.551.641,89 |
| 2026-03-31 | 15.371.791,21 |
| 2026-04-30 | 16.633.436,97 |
| 2026-05-31 | 17.152.958,44 |
| 2026-06-30 | 17.494.639,59 |
| 2026-07-31 | 17.858.474,29 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 16.386.677,26 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 1.471.797,03 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.174,53 | R$ 16,4 mi | 1,40% | 91,8% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.609,90 | R$ 1,5 mi | 10,33% | 8,2% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 45.195,18 |
| 30 dias | vencido | 300,77 |
| 60 dias | a vencer | 44.272,17 |
| 60 dias | vencido | 300,77 |
| 90 dias | a vencer | 43.674,25 |
| 90 dias | vencido | 88,77 |
| 120 dias | a vencer | 42.431,81 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 40.737,26 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 39.833,64 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 222.254,53 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 1.496.193,22 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 10.151.723,21 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 3.281.476,76 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 15,4 mi · vencido R$ 690,31.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | MAKEUP PRO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA34.169.519/0001-10 | 17,4% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.