FIDC · competência 07/2026
HCAM PRECATÓRIOS FIDC
59.987.689/0001-32 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-08-31 | 3.137.926,74 |
| 2025-09-30 | 3.215.054 |
| 2025-10-31 | 3.723.959,69 |
| 2025-11-30 | 4.223.985,36 |
| 2025-12-31 | 4.430.609 |
| 2026-01-31 | 4.527.044,01 |
| 2026-02-28 | 4.588.400,45 |
| 2026-03-31 | 4.768.641,31 |
| 2026-04-30 | 5.110.013,59 |
| 2026-05-31 | 6.015.377,57 |
| 2026-06-30 | 5.382.662,55 |
| 2026-07-31 | 5.483.563,63 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.203,70 | R$ 5,5 mi | 1,87% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 120 dias | a vencer | 84.721,31 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 359.190,49 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 3.380.242,36 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 1.325.049,99 |
| 720 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 5,1 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.