FIDC · competência 08/2026
ALZ FIDC
59.986.514/0001-00 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-04-30 | 1.441.612,77 |
| 2025-05-31 | 1.489.688,04 |
| 2025-06-30 | 1.488.848,65 |
| 2025-07-31 | 1.565.076,21 |
| 2025-08-31 | 1.504.129,78 |
| 2025-09-30 | 1.502.193,3 |
| 2025-10-31 | 1.500.865,37 |
| 2025-11-30 | 1.415.428,89 |
| 2025-12-31 | 1.503.351,91 |
| 2026-01-31 | 1.570.518,53 |
| 2026-02-28 | 1.556.943,57 |
| 2026-03-31 | 1.548.297,31 |
| 2026-04-30 | 1.516.230,34 |
| 2026-05-31 | 1.298.384,77 |
| 2026-06-30 | 1.010.647,15 |
| 2026-07-31 | 1.590.274,21 |
| 2026-08-31 | 1.547.519,19 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 915,01 | R$ 1,5 mi | -2,69% | 100,0% |
| Subclasse Subordinada |subordinada | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 11.622,5 |
| 30 dias | vencido | 0 |
| 60 dias | a vencer | 80.878,26 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 66.534,56 |
| 90 dias | vencido | 355.350,01 |
| 120 dias | a vencer | 999.097,4 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 58.229,43 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 108.767,02 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 50.728,78 |
| 360 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 1,4 mi · vencido R$ 355 mil.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | ALIANZO CONTABILIDADE S/S LTDA33.186.338/0001-39 | 56,5% |
| 2 | GANPLO TREINAMENTO & GOVERNANCA CORPORATIVA LTDA05.908.807/0001-40 | 32,4% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.