FIDC · competência 05/2026
FIDC DIGITAL CASH CONSIG C
59.975.984/0001-79 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-05-31 | 49.874,73 |
| 2025-06-30 | 44.483,52 |
| 2025-07-31 | 42.953,9 |
| 2025-08-31 | 40.273,65 |
| 2025-09-30 | 38.376,1 |
| 2025-10-31 | 36.952,32 |
| 2025-11-30 | 418.839,41 |
| 2025-12-31 | 1.509.860,71 |
| 2026-01-31 | 1.533.556,31 |
| 2026-02-28 | 1.545.902,23 |
| 2026-03-31 | 1.577.625,73 |
| 2026-04-30 | 1.600.256,18 |
| 2026-05-31 | 615.125,32 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 738,67 | R$ 615 mil | 0,93% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 2.426,16 |
| 30 dias | vencido | 0 |
| 60 dias | a vencer | 1.873,94 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 1.375,55 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 2.237,54 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 1.731,06 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 2.109,68 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 9.561,67 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 12.737,18 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 3.653,66 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 3.188,04 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 41 mil.
Com risco de recompra (cedente responde)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DIGITAL CASH CONSIG58.255.305/0001-24 | 0,9% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.