FIDC · competência 07/2026
ATLAS FIDC
59.958.357/0001-20 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-04-30 | 978.406,28 |
| 2025-05-31 | 951.661,17 |
| 2025-06-30 | 928.167,17 |
| 2025-07-31 | 902.220,85 |
| 2025-08-31 | 879.119,91 |
| 2025-09-30 | 774.044,23 |
| 2025-10-31 | 693.839,48 |
| 2025-11-30 | 677.620,25 |
| 2025-12-31 | 1.222.768,06 |
| 2026-01-31 | 1.211.093,51 |
| 2026-02-28 | 1.185.705,23 |
| 2026-03-31 | 1.161.522,1 |
| 2026-04-30 | 1.160.590,66 |
| 2026-05-31 | 14.082.616,98 |
| 2026-06-30 | 14.293.076,32 |
| 2026-07-31 | 14.464.815,87 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Seniorsênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada |subordinada | R$ 3.754,63 | R$ 14,5 mi | 1,20% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 724.122,61 |
| 30 dias | vencido | 0 |
| 60 dias | a vencer | 724.122,62 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 724.122,62 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 724.122,62 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 724.122,62 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 724.122,62 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 4.344.735,72 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 7.965.348,82 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 7.965.416,85 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 24,6 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | LME REC MULTISETORIAL IPCA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS12.440.789/0001-80 | n/c |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.