FIDC · competência 07/2026
COTIA FIDC
59.942.929/0001-82 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-03-31 | 263.903.324,67 |
| 2025-04-30 | 263.837.276,5 |
| 2025-05-31 | 263.776.641,19 |
| 2025-06-30 | 263.891.498,36 |
| 2025-07-31 | 263.824.308,73 |
| 2025-08-31 | 263.759.914,61 |
| 2025-09-30 | 263.865.937,86 |
| 2025-10-31 | 263.802.198,16 |
| 2025-11-30 | 263.709.693,17 |
| 2025-12-31 | 263.762.598,62 |
| 2026-01-31 | 263.793.238,48 |
| 2026-02-28 | 263.725.209,17 |
| 2026-03-31 | 263.755.017,86 |
| 2026-04-30 | 263.685.435,61 |
| 2026-05-31 | 364.088.225,34 |
| 2026-06-30 | 364.012.370,52 |
| 2026-07-31 | 363.936.368,55 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 1.074,69 | R$ 363,9 mi | -0,02% | 100,0% |
| Subclasse Subordinada |subordinada | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| acima de 1080 dias | a vencer | 364.162.763,01 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 364,2 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | COTIA VITORIA SERVICOS E COMERCIO S.A.01.826.229/0001-42 | n/c |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.