FIDC · competência 09/2026
ALTIS FIDC
59.936.269/0001-27 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2026-01-31 | 990.841,91 |
| 2026-02-28 | 949.260,87 |
| 2026-03-31 | 872.766,39 |
| 2026-04-30 | 1.231.594,56 |
| 2026-05-31 | 1.856.307,05 |
| 2026-06-30 | 2.261.374,85 |
| 2026-07-31 | 2.291.416,71 |
| 2026-08-31 | 4.330.419,21 |
| 2026-09-30 | 4.381.359,08 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 3.685.733,99 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 695.625,09 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 |mezanino | n/c | n/c | n/c | n/c |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 1.094,68 | R$ 3,7 mi | 1,73% | 84,1% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 698,27 | R$ 696 mil | -1,67% | 15,9% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 96.584,73 |
| 30 dias | vencido | 3.941,97 |
| 60 dias | a vencer | 92.837,29 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 89.464,16 |
| 90 dias | vencido | 7.701,43 |
| 120 dias | a vencer | 2.058.706,91 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 83.115,46 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 80.166,56 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 422.504,63 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 575.358,07 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 337.363,82 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 443.504,09 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 4,3 mi · vencido R$ 12 mil.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS FUNCIONARIOS DO PODER JUDICIARIO E SERVIDORES PUBLICOS DO ESTADO DE SAO PAULO - SPCRED07.651.495/0001-68 | 49,0% |
| 2 | SETE PARTNERS EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA22.615.204/0001-70 | 45,0% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.