FIDC · competência 09/2026
PREMIUM RECEBÍVEIS MULTISSETORIAL II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
59.929.292/0001-94 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-07-31 | 4.988.108,97 |
| 2025-08-31 | 7.962.986,51 |
| 2025-09-30 | 7.973.196,45 |
| 2025-10-31 | 9.135.166,06 |
| 2025-11-30 | 13.990.360,67 |
| 2025-12-31 | 19.104.117,51 |
| 2026-01-31 | 19.831.246,54 |
| 2026-02-28 | 25.150.597,22 |
| 2026-03-31 | 26.226.658,84 |
| 2026-04-30 | 27.183.333,66 |
| 2026-05-31 | 27.553.529,33 |
| 2026-06-30 | 23.017.086,61 |
| 2026-07-31 | 20.099.147,86 |
| 2026-08-31 | 23.565.137,18 |
| 2026-09-30 | 23.773.974,61 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 11.214.387,96 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 4.292.561,56 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 8.267.025,09 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 774,54 | R$ 11,2 mi | 1,49% | 47,2% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 1.144,06 | R$ 4,3 mi | 1,57% | 18,1% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.131,93 | R$ 8,3 mi | -0,28% | 34,8% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 9.587.586,05 |
| 30 dias | vencido | 405.243,01 |
| 60 dias | a vencer | 1.954.877,01 |
| 60 dias | vencido | 157.774,95 |
| 90 dias | a vencer | 2.116.492,84 |
| 90 dias | vencido | 157.413,66 |
| 120 dias | a vencer | 774.833,77 |
| 120 dias | vencido | 74.558,48 |
| 150 dias | a vencer | 460.836,67 |
| 150 dias | vencido | 261.946,25 |
| 180 dias | a vencer | 266.990,94 |
| 180 dias | vencido | 63.535,39 |
| 360 dias | a vencer | 6.596.410,99 |
| 360 dias | vencido | 91.349,58 |
| 720 dias | a vencer | 352.437,99 |
| 720 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 22,1 mi · vencido R$ 1,2 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 151.703,66 |
| 30 dias | vencido | 39,03 |
Total a vencer R$ 152 mil · vencido R$ 39,03.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | CAMPOFERT COMERCIO INDUSTRIA EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL65.514.192/0001-08 | 24,7% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.