FIDC · competência 09/2026
NILO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
59.928.229/0001-33 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-07-31 | 100.617,65 |
| 2025-08-31 | 13.099.769,61 |
| 2025-09-30 | 17.912.645,12 |
| 2025-10-31 | 25.236.990,4 |
| 2025-11-30 | 26.567.040,21 |
| 2025-12-31 | 31.919.782,49 |
| 2026-01-31 | 34.156.320,37 |
| 2026-02-28 | 34.859.317,91 |
| 2026-03-31 | 35.959.361,56 |
| 2026-04-30 | 36.558.009,72 |
| 2026-05-31 | 36.849.897,27 |
| 2026-06-30 | 33.820.910,98 |
| 2026-07-31 | 34.246.761,38 |
| 2026-08-31 | 34.519.374,38 |
| 2026-09-30 | 34.814.103,68 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 31.322.359,35 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 1.722.833,93 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 1.768.910,4 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.199,64 | R$ 31,3 mi | 1,25% | 90,0% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 1.211,06 | R$ 1,7 mi | 1,37% | 4,9% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 656,22 | R$ 1,8 mi | 3,83% | 5,1% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 872.848,98 |
| 30 dias | vencido | 159.953,1 |
| 60 dias | a vencer | 865.747,42 |
| 60 dias | vencido | 45.931,08 |
| 90 dias | a vencer | 853.607,99 |
| 90 dias | vencido | 28.087,89 |
| 120 dias | a vencer | 840.351,25 |
| 120 dias | vencido | 22.580,95 |
| 150 dias | a vencer | 821.660,68 |
| 150 dias | vencido | 19.131,38 |
| 180 dias | a vencer | 805.233,63 |
| 180 dias | vencido | 12.758,86 |
| 360 dias | a vencer | 4.519.970,38 |
| 360 dias | vencido | 35.825,02 |
| 720 dias | a vencer | 7.620.699,47 |
| 720 dias | vencido | 978,55 |
| 1080 dias | a vencer | 5.569.613,91 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 10.936.628,94 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 33,7 mi · vencido R$ 325 mil.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | LECCA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.07.652.226/0001-16 | 49,7% |
| 2 | BTW SERVICOS TECNOLOGICOS E FINANCEIROS LTDA58.709.434/0001-45 | 32,0% |
| 3 | SENA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA54.229.137/0001-41 | 10,4% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.