FIDC · competência 07/2026
NILO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
59.928.229/0001-33 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-07-31 | 100.617,65 |
| 2025-08-31 | 13.099.769,61 |
| 2025-09-30 | 17.912.645,12 |
| 2025-10-31 | 25.236.990,4 |
| 2025-11-30 | 26.567.040,21 |
| 2025-12-31 | 31.919.782,49 |
| 2026-01-31 | 34.156.320,37 |
| 2026-02-28 | 34.859.317,91 |
| 2026-03-31 | 35.959.361,56 |
| 2026-04-30 | 36.558.009,72 |
| 2026-05-31 | 36.849.897,27 |
| 2026-06-30 | 33.820.910,98 |
| 2026-07-31 | 34.246.761,38 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 30.629.931,0301 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 1.676.299,85 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 1.940.530,5 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.170,08 | R$ 30,6 mi | 1,40% | 89,4% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 1.178,34 | R$ 1,7 mi | 1,53% | 4,9% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 719,89 | R$ 1,9 mi | -6,11% | 5,7% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 843.673,23 |
| 30 dias | vencido | 146.718,38 |
| 60 dias | a vencer | 839.776,06 |
| 60 dias | vencido | 36.716,22 |
| 90 dias | a vencer | 825.871,52 |
| 90 dias | vencido | 26.356,7 |
| 120 dias | a vencer | 810.451,16 |
| 120 dias | vencido | 16.892,51 |
| 150 dias | a vencer | 796.932,26 |
| 150 dias | vencido | 10.791,78 |
| 180 dias | a vencer | 783.432,92 |
| 180 dias | vencido | 7.939,75 |
| 360 dias | a vencer | 4.376.795,22 |
| 360 dias | vencido | 21.414,43 |
| 720 dias | a vencer | 7.378.528,15 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 5.368.381,61 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 10.580.186,2 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 32,6 mi · vencido R$ 267 mil.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | LECCA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.07.652.226/0001-16 | 52,6% |
| 2 | BTW SERVICOS TECNOLOGICOS E FINANCEIROS LTDA58.709.434/0001-45 | 26,5% |
| 3 | SENA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA54.229.137/0001-41 | 10,9% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.