FIDC · competência 07/2026
VGR CONSIGNADO FIDC
59.927.305/0001-96 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-06-30 | 8.632.855,29 |
| 2025-07-31 | 10.200.361,84 |
| 2025-08-31 | 28.450.789,01 |
| 2025-09-30 | 37.487.442,23 |
| 2025-10-31 | 44.872.130,33 |
| 2025-11-30 | 48.504.057,69 |
| 2025-12-31 | 55.498.346,17 |
| 2026-01-31 | 64.148.921,68 |
| 2026-02-28 | 70.234.959,44 |
| 2026-03-31 | 76.277.736,34 |
| 2026-04-30 | 80.175.209,53 |
| 2026-05-31 | 86.121.374,1 |
| 2026-06-30 | 92.733.682,66 |
| 2026-07-31 | 97.724.408,66 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 61.188.662,61 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 18.128.136,33 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 18.407.609,72 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.222,84 | R$ 61,2 mi | 1,58% | 62,6% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 1.263,10 | R$ 18,1 mi | 1,84% | 18,6% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.591,94 | R$ 18,4 mi | 4,05% | 18,8% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 2.931.437,96 |
| 30 dias | vencido | 402.842,45 |
| 60 dias | a vencer | 2.941.982,63 |
| 60 dias | vencido | 185.044,52 |
| 90 dias | a vencer | 2.869.364,09 |
| 90 dias | vencido | 109.497,6 |
| 120 dias | a vencer | 2.794.780,69 |
| 120 dias | vencido | 71.585,97 |
| 150 dias | a vencer | 2.727.922,34 |
| 150 dias | vencido | 33.752,13 |
| 180 dias | a vencer | 2.656.488,19 |
| 180 dias | vencido | 24.717,25 |
| 360 dias | a vencer | 14.672.564,49 |
| 360 dias | vencido | 57.037,57 |
| 720 dias | a vencer | 23.503.330,15 |
| 720 dias | vencido | 4.282,44 |
| 1080 dias | a vencer | 17.547.264,03 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 26.046.413,95 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 98,7 mi · vencido R$ 889 mil.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | WCS CONSIG FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA60.796.225/0001-28 | 96,5% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.