FIDC · competência 09/2026
VGR CONSIGNADO FIDC
59.927.305/0001-96 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-06-30 | 8.632.855,29 |
| 2025-07-31 | 10.200.361,84 |
| 2025-08-31 | 28.450.789,01 |
| 2025-09-30 | 37.487.442,23 |
| 2025-10-31 | 44.872.130,33 |
| 2025-11-30 | 48.504.057,69 |
| 2025-12-31 | 55.498.346,17 |
| 2026-01-31 | 64.148.921,68 |
| 2026-02-28 | 70.234.959,44 |
| 2026-03-31 | 76.277.736,34 |
| 2026-04-30 | 80.175.209,53 |
| 2026-05-31 | 86.121.374,1 |
| 2026-06-30 | 92.733.682,66 |
| 2026-07-31 | 97.724.408,66 |
| 2026-08-31 | 102.693.598,19 |
| 2026-09-30 | 115.010.166,27 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 73.055.294,4398 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 22.030.522,1101 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 19.924.349,7199 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.257,80 | R$ 73,1 mi | 1,41% | 63,5% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 1.305,38 | R$ 22,0 mi | 1,65% | 19,2% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.723,11 | R$ 19,9 mi | 3,96% | 17,3% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 3.275.069,79 |
| 30 dias | vencido | 479.024,62 |
| 60 dias | a vencer | 3.469.474,06 |
| 60 dias | vencido | 225.114,74 |
| 90 dias | a vencer | 3.384.406,54 |
| 90 dias | vencido | 134.672,64 |
| 120 dias | a vencer | 3.298.751,73 |
| 120 dias | vencido | 98.921,7 |
| 150 dias | a vencer | 3.215.754,28 |
| 150 dias | vencido | 70.701,3 |
| 180 dias | a vencer | 3.152.324,34 |
| 180 dias | vencido | 49.276,19 |
| 360 dias | a vencer | 17.272.249,47 |
| 360 dias | vencido | 93.932,75 |
| 720 dias | a vencer | 27.616.511,49 |
| 720 dias | vencido | 7.551,79 |
| 1080 dias | a vencer | 20.149.296,27 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 30.944.237,87 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 115,8 mi · vencido R$ 1,2 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | WCS CONSIG FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA60.796.225/0001-28 | 97,2% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.