FIDC · competência 07/2026
RIZA IMOBILIÁRIO FIDC
59.914.252/0001-79 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-03-31 | 47.028.520,14 |
| 2025-04-30 | 51.764.129,37 |
| 2025-05-31 | 94.643.379,92 |
| 2025-06-30 | 114.199.220,79 |
| 2025-07-31 | 116.001.813,71 |
| 2025-08-31 | 117.726.632,19 |
| 2025-09-30 | 119.525.456,18 |
| 2025-10-31 | 121.423.955,77 |
| 2025-11-30 | 122.994.949,65 |
| 2025-12-31 | 115.119.304,18 |
| 2026-01-31 | 117.043.461,03 |
| 2026-02-28 | 118.501.386,72 |
| 2026-03-31 | 120.293.766,44 |
| 2026-04-30 | 111.171.804,8 |
| 2026-05-31 | 112.658.942,68 |
| 2026-06-30 | 114.213.440,61 |
| 2026-07-31 | 107.495.104,1 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 96.744.730,5835 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 10.750.373,2206 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1,26 | R$ 96,7 mi | 1,49% | 90,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1,33 | R$ 10,8 mi | 1,66% | 10,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 720 dias | a vencer | 12.109.960,72 |
| 720 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 12,1 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.