FIDC · competência 09/2026
INNOVAR FIDC
59.912.498/0001-01 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-03-31 | 4.752.874,18 |
| 2025-04-30 | 9.421.533,1 |
| 2025-05-31 | 14.270.729,98 |
| 2025-06-30 | 24.007.260,76 |
| 2025-07-31 | 33.501.624,62 |
| 2025-08-31 | 33.869.210,21 |
| 2025-09-30 | 27.885.874,73 |
| 2025-10-31 | 28.991.103,67 |
| 2025-11-30 | 29.036.130,42 |
| 2025-12-31 | 23.955.689,42 |
| 2026-01-31 | 23.015.913,89 |
| 2026-02-28 | 22.083.632,74 |
| 2026-03-31 | 25.047.678,33 |
| 2026-04-30 | 24.342.268,65 |
| 2026-05-31 | 23.404.405,05 |
| 2026-06-30 | 22.618.103,41 |
| 2026-07-31 | 25.761.884,64 |
| 2026-08-31 | 25.545.647,33 |
| 2026-09-30 | 32.087.752,52 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1 · senior | 1.449.766,3199 |
| Subclasse Senior Subclasse 3 · senior | 30.637.985,85 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 86,49 | R$ 1,4 mi | -35,86% | 4,5% |
| Subclasse Senior Subclasse 2sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Subclasse 3sênior | R$ 1.347,90 | R$ 30,6 mi | 1,63% | 95,5% |
| Subclasse Senior Subclasse 4sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Subclasse 5sênior | R$ 1.119,62 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 533.130,66 |
| 30 dias | vencido | 185.139,41 |
| 60 dias | a vencer | 492.438,86 |
| 60 dias | vencido | 361.545,38 |
| 90 dias | a vencer | 730.649,57 |
| 90 dias | vencido | 237.812,37 |
| 120 dias | a vencer | 595.177,05 |
| 120 dias | vencido | 28.780,46 |
| 150 dias | a vencer | 685.689,98 |
| 150 dias | vencido | 187.280,18 |
| 180 dias | a vencer | 634.777,61 |
| 180 dias | vencido | 143.613,54 |
| 360 dias | a vencer | 2.891.525,65 |
| 360 dias | vencido | 287.672,51 |
| 720 dias | a vencer | 3.627.988,43 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 2.672.895,32 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 6.851.679,02 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 19,7 mi · vencido R$ 1,4 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 120 dias | a vencer | 21.493,67 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 22.015,85 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 21.629,72 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 181.846,62 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 239.031,88 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 343.035,95 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 739.835,8 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 1,6 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | IDB EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA45.999.203/0001-71 | 23,1% |
| 2 | MI PARTICIPACOES SPE LTDA41.741.689/0001-92 | 13,7% |
| 3 | ANTOVAR EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA48.399.320/0001-92 | 12,5% |
| 4 | INNOVAR PARTICIPACOES E INCORPORACOES S.A.09.050.484/0001-58 | 11,9% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.