FIDC · competência 09/2026
HR DIGITAL FIDC
59.905.357/0001-61 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-11-30 | 20.499.136,06 |
| 2025-12-31 | 21.485.044,34 |
| 2026-01-31 | 21.790.804,49 |
| 2026-02-28 | 22.045.825,42 |
| 2026-03-31 | 22.386.964,13 |
| 2026-04-30 | 22.680.343,27 |
| 2026-05-31 | 22.989.039,4 |
| 2026-06-30 | 23.221.532,09 |
| 2026-07-31 | 23.445.913,85 |
| 2026-08-31 | 23.683.829,07 |
| 2026-09-30 | 23.443.720,77 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Serie 1 · senior | 15.273.020,4799 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Serie 1 · mezanino | 2.611.231,67 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Serie 1 · mezanino | 1.489.149,61 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 4.070.319,01 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Serie 1sênior | R$ 1.131,60 | R$ 15,3 mi | 1,41% | 65,1% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Serie 1mezanino | R$ 1.188,77 | R$ 2,6 mi | 1,57% | 11,1% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Serie 1mezanino | R$ 1.244,85 | R$ 1,5 mi | 2,04% | 6,4% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 980,60 | R$ 4,1 mi | -0,71% | 17,4% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 1.101.687,47 |
| 30 dias | vencido | 29.666,1 |
| 60 dias | a vencer | 1.079.194,36 |
| 60 dias | vencido | 19.810,38 |
| 90 dias | a vencer | 1.049.589,37 |
| 90 dias | vencido | 19.810,38 |
| 120 dias | a vencer | 985.446,86 |
| 120 dias | vencido | 19.810,38 |
| 150 dias | a vencer | 919.934,9 |
| 150 dias | vencido | 19.810,38 |
| 180 dias | a vencer | 876.267,35 |
| 180 dias | vencido | 19.810,38 |
| 360 dias | a vencer | 4.309.879,96 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 4.739.719,39 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 1.260.274,41 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 733.958,41 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 17,1 mi · vencido R$ 129 mil.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | HR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA45.018.911/0001-84 | 43,2% |
| 2 | HR DIGITAL - SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S/A44.292.580/0001-03 | 30,1% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.