FIDC · competência 07/2026
LEPTA MULTISETORIAL FIDC
59.904.247/0001-85 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-05-31 | 138.314.691,66 |
| 2025-06-30 | 176.780.508,05 |
| 2025-07-31 | 208.287.758,23 |
| 2025-08-31 | 199.583.780,31 |
| 2025-09-30 | 219.918.748,99 |
| 2025-10-31 | 238.253.061,17 |
| 2025-11-30 | 257.665.973,48 |
| 2025-12-31 | 277.563.027,51 |
| 2026-01-31 | 310.491.735,11 |
| 2026-02-28 | 323.218.309,54 |
| 2026-03-31 | 318.513.853,36 |
| 2026-04-30 | 325.134.505,21 |
| 2026-05-31 | 326.065.550,5 |
| 2026-06-30 | 337.304.845,12 |
| 2026-07-31 | 362.387.532,53 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 233.818.163,5904 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 37.139.250,5599 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 91.430.118,3798 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.246,90 | R$ 233,8 mi | 1,58% | 64,5% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 1.257,11 | R$ 37,1 mi | 1,71% | 10,2% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.839,78 | R$ 91,4 mi | 3,53% | 25,2% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 152.463.381,26 |
| 30 dias | vencido | 7.389.092,42 |
| 60 dias | a vencer | 56.417.512,28 |
| 60 dias | vencido | 4.183.209,42 |
| 90 dias | a vencer | 27.345.129,09 |
| 90 dias | vencido | 3.555.883,91 |
| 120 dias | a vencer | 8.243.580,33 |
| 120 dias | vencido | 6.141.309,37 |
| 150 dias | a vencer | 4.631.015,29 |
| 150 dias | vencido | 2.203.021,82 |
| 180 dias | a vencer | 3.806.695 |
| 180 dias | vencido | 1.799.689,92 |
| 360 dias | a vencer | 21.045.015,18 |
| 360 dias | vencido | 6.936.295,3 |
| 720 dias | a vencer | 14.855.747,97 |
| 720 dias | vencido | 3.668.352,35 |
| 1080 dias | a vencer | 10.170.815,63 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 9.638.755,79 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 308,6 mi · vencido R$ 35,9 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 5.674.385,11 |
| 30 dias | vencido | 942.710,7 |
| 60 dias | a vencer | 5.917.634,65 |
| 60 dias | vencido | 1.462.313,79 |
| 90 dias | a vencer | 8.090.985,33 |
| 90 dias | vencido | 2.255.667,67 |
| 120 dias | a vencer | 1.284.445,85 |
| 120 dias | vencido | 1.311.006,47 |
| 150 dias | a vencer | 651.363,54 |
| 150 dias | vencido | 4.589.192,39 |
| 180 dias | a vencer | 467.977,65 |
| 180 dias | vencido | 1.694.842,35 |
| 360 dias | a vencer | 454.580,68 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 10.573.578,46 |
| 720 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 33,1 mi · vencido R$ 12,3 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | BRAZILIAN GLOBAL ALUMINIUM & ACO LTDA.54.370.631/0001-21 | 10,5% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.