FIDC · competência 09/2026
LEPTA MULTISETORIAL FIDC
59.904.247/0001-85 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-05-31 | 138.314.691,66 |
| 2025-06-30 | 176.780.508,05 |
| 2025-07-31 | 208.287.758,23 |
| 2025-08-31 | 199.583.780,31 |
| 2025-09-30 | 219.918.748,99 |
| 2025-10-31 | 238.253.061,17 |
| 2025-11-30 | 257.665.973,48 |
| 2025-12-31 | 277.563.027,51 |
| 2026-01-31 | 310.491.735,11 |
| 2026-02-28 | 323.218.309,54 |
| 2026-03-31 | 318.513.853,36 |
| 2026-04-30 | 325.134.505,21 |
| 2026-05-31 | 326.065.550,5 |
| 2026-06-30 | 337.304.845,12 |
| 2026-07-31 | 362.387.532,53 |
| 2026-08-31 | 371.655.292,32 |
| 2026-09-30 | 411.281.109,74 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 266.590.439,499 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 38.292.189,5001 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 106.398.480,7402 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.282,54 | R$ 266,6 mi | 1,41% | 64,8% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 1.296,13 | R$ 38,3 mi | 1,53% | 9,3% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 2.072,45 | R$ 106,4 mi | 12,26% | 25,9% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 138.687.354,87 |
| 30 dias | vencido | 22.710.476,74 |
| 60 dias | a vencer | 76.381.630,81 |
| 60 dias | vencido | 1.591.259,08 |
| 90 dias | a vencer | 24.584.676,1 |
| 90 dias | vencido | 1.714.007,03 |
| 120 dias | a vencer | 10.223.801,34 |
| 120 dias | vencido | 2.365.476,4 |
| 150 dias | a vencer | 9.297.127,82 |
| 150 dias | vencido | 1.192.621,01 |
| 180 dias | a vencer | 9.426.601,37 |
| 180 dias | vencido | 4.237.515,43 |
| 360 dias | a vencer | 19.558.272,72 |
| 360 dias | vencido | 5.390.557,98 |
| 720 dias | a vencer | 24.403.148,01 |
| 720 dias | vencido | 5.496.377,24 |
| 1080 dias | a vencer | 12.743.030,73 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 9.255.870,81 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 334,6 mi · vencido R$ 44,7 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 18.109.951,56 |
| 30 dias | vencido | 1.333.575,41 |
| 60 dias | a vencer | 11.440.132,41 |
| 60 dias | vencido | 95.517,56 |
| 90 dias | a vencer | 4.498.058,81 |
| 90 dias | vencido | 1.305.716,6 |
| 120 dias | a vencer | 843.453,98 |
| 120 dias | vencido | 1.462.313,79 |
| 150 dias | a vencer | 717.765,26 |
| 150 dias | vencido | 2.255.667,67 |
| 180 dias | a vencer | 21.220,5 |
| 180 dias | vencido | 1.311.006,47 |
| 360 dias | a vencer | 10.341.719,44 |
| 360 dias | vencido | 6.284.034,74 |
Total a vencer R$ 46,0 mi · vencido R$ 14,0 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | BRAZILIAN GLOBAL ALUMINIUM & ACO LTDA.54.370.631/0001-21 | 12,0% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.