FIDC · competência 07/2026
GALAPAGOS SANTA HELENA FIDC
59.900.616/0001-61 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-04-30 | 141.211.430,41 |
| 2025-05-31 | 146.966.385,9 |
| 2025-06-30 | 149.115.892,76 |
| 2025-07-31 | 152.120.774,11 |
| 2025-08-31 | 155.013.801,68 |
| 2025-09-30 | 158.168.126,72 |
| 2025-10-31 | 161.651.665,52 |
| 2025-11-30 | 164.816.421,42 |
| 2025-12-31 | 167.933.861,22 |
| 2026-01-31 | 171.646.902,01 |
| 2026-02-28 | 174.652.647,05 |
| 2026-03-31 | 178.528.560,16 |
| 2026-04-30 | 182.678.521,65 |
| 2026-05-31 | 187.527.494,72 |
| 2026-06-30 | 192.123.071,5 |
| 2026-07-31 | 195.855.070,53 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 1.365,07 | R$ 195,9 mi | 1,83% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| acima de 1080 dias | a vencer | 196.219.941,45 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 196,2 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | MUNICIPIO DE GUARULHOS46.319.000/0001-50 | n/c |
Secundário da cota
| Pregão | PU médio | Último PU | Negócios | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-06 | R$ 1.366,41 | R$ 1.366,35 | 6 | R$ 907 mil |
| 2026-07-29 | R$ 1.360,90 | R$ 1.362,26 | 2 | R$ 133 mil |
| 2026-07-27 | R$ 1.218,89 | R$ 1.360,85 | 4 | R$ 438 mil |
| 2026-07-24 | R$ 1.358,79 | R$ 1.360,15 | 2 | R$ 63 mil |
| 2026-07-17 | R$ 1.352,29 | R$ 1.350,94 | 5 | R$ 76 mil |
| 2026-07-15 | R$ 1.349,37 | R$ 1.350,71 | 2 | R$ 8 mil |
| 2026-07-13 | R$ 1.342,08 | R$ 1.340,73 | 3 | R$ 247 mil |
| 2026-07-10 | R$ 1.349,15 | R$ 1.349,12 | 4 | R$ 2,1 mi |
| 2026-07-09 | R$ 1.342,08 | R$ 1.343,42 | 2 | R$ 27 mil |
| 2026-07-08 | R$ 1.342,41 | R$ 1.343,42 | 2 | R$ 677 mil |
| 2026-07-07 | R$ 1.342,08 | R$ 1.343,42 | 4 | R$ 89 mil |
| 2026-07-03 | R$ 1.339,17 | R$ 1.340,51 | 4 | R$ 80 mil |
| 2026-07-02 | R$ 1.336,77 | R$ 1.337,52 | 10 | R$ 455 mil |
| 2026-07-01 | R$ 1.336,92 | R$ 1.337,52 | 9 | R$ 706 mil |
| 2026-06-29 | R$ 1.333,10 | R$ 1.331,77 | 2 | R$ 133 mil |
| 2026-06-25 | R$ 1.328,50 | R$ 1.329,83 | 2 | R$ 266 mil |
| 2026-06-24 | R$ 1.320,82 | R$ 1.329,83 | 51 | R$ 1,5 mi |
| 2026-06-23 | R$ 1.319,34 | R$ 1.320,66 | 6 | R$ 119 mil |