FIDC · competência 07/2026
SYNTHÉO FIDC
59.891.249/0001-87 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-07-31 | 3.016.884,19 |
| 2025-08-31 | 3.092.468,23 |
| 2025-09-30 | 4.211.000,41 |
| 2025-10-31 | 4.972.744,17 |
| 2025-11-30 | 5.058.189,83 |
| 2025-12-31 | 5.783.858,55 |
| 2026-01-31 | 5.954.542,35 |
| 2026-02-28 | 6.793.343,65 |
| 2026-03-31 | 9.309.497,18 |
| 2026-04-30 | 10.046.563,96 |
| 2026-05-31 | 10.746.307,44 |
| 2026-06-30 | 9.510.489,76 |
| 2026-07-31 | 9.227.912,61 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 4.645.836,93 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 2.059.650,21 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 2.522.425,47 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.204,56 | R$ 4,6 mi | 1,53% | 50,3% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 1.112,21 | R$ 2,1 mi | 1,53% | 22,3% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.862,95 | R$ 2,5 mi | 4,75% | 27,3% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 5.795.618,13 |
| 30 dias | vencido | 300.480,71 |
| 60 dias | a vencer | 1.620.099,58 |
| 60 dias | vencido | 9.712,38 |
| 90 dias | a vencer | 500.900,74 |
| 90 dias | vencido | 4.955,17 |
| 120 dias | a vencer | 194.167,95 |
| 120 dias | vencido | 1.579,72 |
| 150 dias | a vencer | 20.993,85 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 1.279,82 |
| 180 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 8,1 mi · vencido R$ 317 mil.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 156.719,37 |
| 30 dias | vencido | 0 |
| 60 dias | a vencer | 109.175,66 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 32.649,55 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 14.055,91 |
| 120 dias | vencido | 11.759,94 |
| 150 dias | a vencer | 0 |
| 150 dias | vencido | 12.806,76 |
| 180 dias | a vencer | 0 |
| 180 dias | vencido | 3.721,02 |
Total a vencer R$ 313 mil · vencido R$ 28 mil.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | ROSE FARIAS VALIATI12.768.596/0001-53 | 10,1% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.