FIDC · competência 09/2026
SYNTHÉO FIDC
59.891.249/0001-87 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-07-31 | 3.016.884,19 |
| 2025-08-31 | 3.092.468,23 |
| 2025-09-30 | 4.211.000,41 |
| 2025-10-31 | 4.972.744,17 |
| 2025-11-30 | 5.058.189,83 |
| 2025-12-31 | 5.783.858,55 |
| 2026-01-31 | 5.954.542,35 |
| 2026-02-28 | 6.793.343,65 |
| 2026-03-31 | 9.309.497,18 |
| 2026-04-30 | 10.046.563,96 |
| 2026-05-31 | 10.746.307,44 |
| 2026-06-30 | 9.510.489,76 |
| 2026-07-31 | 9.227.912,61 |
| 2026-08-31 | 9.434.564,1 |
| 2026-09-30 | 10.541.335,5 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 5.449.864,4473 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 2.411.179,66 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 2.680.291,39 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.238,12 | R$ 5,4 mi | 1,38% | 51,7% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 1.142,96 | R$ 2,4 mi | 1,39% | 22,9% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 2.023,86 | R$ 2,7 mi | 3,74% | 25,4% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 6.382.209,22 |
| 30 dias | vencido | 325.581,52 |
| 60 dias | a vencer | 1.903.255,39 |
| 60 dias | vencido | 55.461,74 |
| 90 dias | a vencer | 698.454,01 |
| 90 dias | vencido | 85.410,99 |
| 120 dias | a vencer | 209.277,96 |
| 120 dias | vencido | 3.078,34 |
| 150 dias | a vencer | 68.910,46 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 5.455,81 |
| 180 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 9,3 mi · vencido R$ 470 mil.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 477.732,99 |
| 30 dias | vencido | 5.980 |
| 60 dias | a vencer | 19.320,4 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 13.749,68 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 48.180,1 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 0 |
| 180 dias | vencido | 11.759,94 |
| 360 dias | a vencer | 0 |
| 360 dias | vencido | 16.527,78 |
Total a vencer R$ 559 mil · vencido R$ 34 mil.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | ROSE FARIAS VALIATI12.768.596/0001-53 | 10,1% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.