FIDC · competência 09/2026
UNION CAPITAL FIDC
59.871.316/0001-00 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-04-30 | 2.078.158,45 |
| 2025-05-31 | 2.186.678,39 |
| 2025-06-30 | 2.536.126,59 |
| 2025-07-31 | 2.568.867,14 |
| 2025-08-31 | 2.463.666,4 |
| 2025-09-30 | 2.625.553,19 |
| 2025-10-31 | 2.594.799,52 |
| 2025-11-30 | 2.300.332,08 |
| 2025-12-31 | 2.473.529,07 |
| 2026-01-31 | 2.443.642,32 |
| 2026-02-28 | 2.393.476,42 |
| 2026-03-31 | 2.399.340,8 |
| 2026-04-30 | 2.388.358,48 |
| 2026-05-31 | 2.365.855,41 |
| 2026-06-30 | 2.390.485,59 |
| 2026-07-31 | 2.321.232,13 |
| 2026-08-31 | 2.441.060,52 |
| 2026-09-30 | 2.472.946,19 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 425.785,75 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 2.047.160,44 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.222,69 | R$ 426 mil | 1,25% | 17,2% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.023,58 | R$ 2,0 mi | 1,32% | 82,8% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 1.713.891,76 |
| 30 dias | vencido | 0 |
| 60 dias | a vencer | 619.909,09 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 101.438,19 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 77.908,67 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 0 |
| 150 dias | vencido | 1.120 |
Total a vencer R$ 2,5 mi · vencido R$ 1 mil.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | RAYQUIMICA LTDA06.906.404/0004-78 | 68,0% |
| 2 | RAYQUIMICA LTDA06.906.404/0001-25 | 33,6% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.