FIDC · competência 09/2026
ALOHA FIDC
59.870.750/0001-67 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-04-30 | 4.966.416,84 |
| 2025-05-31 | 4.912.553,78 |
| 2025-06-30 | 4.741.694,8 |
| 2025-07-31 | 9.839.132,82 |
| 2025-08-31 | 12.099.626,88 |
| 2025-09-30 | 14.342.900,87 |
| 2025-10-31 | 19.708.987,25 |
| 2025-11-30 | 24.210.133,7 |
| 2025-12-31 | 53.032.622,1 |
| 2026-01-31 | 53.553.790,68 |
| 2026-02-28 | 57.327.510,93 |
| 2026-03-31 | 57.467.868,53 |
| 2026-04-30 | 59.067.361,73 |
| 2026-05-31 | 59.475.743,17 |
| 2026-06-30 | 57.159.107 |
| 2026-07-31 | 49.617.083,23 |
| 2026-08-31 | 49.922.600,72 |
| 2026-09-30 | 64.823.999,66 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 1.202,43 | R$ 64,8 mi | 29,85% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 30.481.412,95 |
| 30 dias | vencido | 955.278,34 |
| 60 dias | a vencer | 3.917.285,55 |
| 60 dias | vencido | 985.137,81 |
| 90 dias | a vencer | 1.053.966,31 |
| 90 dias | vencido | 1.936.146,01 |
| 120 dias | a vencer | 770.200,37 |
| 120 dias | vencido | 833.923,17 |
| 150 dias | a vencer | 746.695,33 |
| 150 dias | vencido | 185.084 |
| 180 dias | a vencer | 695.702,34 |
| 180 dias | vencido | 74.887,79 |
| 360 dias | a vencer | 3.325.261,32 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 2.064.685,95 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 1.460.455,38 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 990.984,68 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 45,5 mi · vencido R$ 5,0 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 9.458.749,46 |
| 30 dias | vencido | 0 |
| 60 dias | a vencer | 5.071.265,15 |
| 60 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 14,5 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | DROMOS INFRAESTRUTURA LTDA55.225.761/0001-33 | 33,0% |
| 2 | FINAZO SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S/A48.703.302/0001-52 | 24,0% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.