FIDC · competência 07/2026
GALLERIA FIDC 2
59.851.384/0001-07 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-04-30 | 67.470.127,34 |
| 2025-05-31 | 68.493.689,55 |
| 2025-06-30 | 137.707.273,45 |
| 2025-07-31 | 139.457.404,96 |
| 2025-08-31 | 178.398.625,85 |
| 2025-09-30 | 205.665.873,19 |
| 2025-10-31 | 239.588.368,09 |
| 2025-11-30 | 251.595.298,44 |
| 2025-12-31 | 284.715.099,4 |
| 2026-01-31 | 285.924.214,79 |
| 2026-02-28 | 274.940.294,65 |
| 2026-03-31 | 278.649.275,59 |
| 2026-04-30 | 334.100.553,11 |
| 2026-05-31 | 335.678.673,01 |
| 2026-06-30 | 341.407.971,21 |
| 2026-07-31 | 340.823.973,84 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 150.781.046,5905 |
| Subclasse Senior Série 2 · senior | 96.167.879,93 |
| Subclasse Senior Série 3 · senior | 50.570.954,5 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 13.428.042,99 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1 · mezanino | 5.625.411,7817 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 24.250.638,0499 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.005,21 | R$ 150,8 mi | 1,42% | 44,2% |
| Subclasse Senior Série 2sênior | R$ 961,68 | R$ 96,2 mi | 1,42% | 28,2% |
| Subclasse Senior Série 3sênior | R$ 1,01 | R$ 50,6 mi | 1,42% | 14,8% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 994,68 | R$ 13,4 mi | 1,61% | 3,9% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1mezanino | R$ 1,01 | R$ 5,6 mi | 1,64% | 1,7% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.602,06 | R$ 24,3 mi | 1,51% | 7,1% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 4.520.133,49 |
| 30 dias | vencido | 1.561.373,09 |
| 60 dias | a vencer | 4.838.214,72 |
| 60 dias | vencido | 422.011,11 |
| 90 dias | a vencer | 5.324.240,59 |
| 90 dias | vencido | 182.128,58 |
| 120 dias | a vencer | 5.111.551 |
| 120 dias | vencido | 89.737,03 |
| 150 dias | a vencer | 5.178.969,38 |
| 150 dias | vencido | 20.359,04 |
| 180 dias | a vencer | 5.046.492,39 |
| 180 dias | vencido | 20.290,17 |
| 360 dias | a vencer | 29.157.933,44 |
| 360 dias | vencido | 73.783,56 |
| 720 dias | a vencer | 50.769.035,2 |
| 720 dias | vencido | 2.300,47 |
| 1080 dias | a vencer | 42.837.457,27 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 179.384.445,78 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 332,2 mi · vencido R$ 2,4 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | GALLERIA FINANCAS SECURITIZADORA S.A.34.425.347/0001-06 | 83,0% |
Secundário da cota
| Pregão | PU médio | Último PU | Negócios | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-21 | R$ 1,01 | R$ 1,01 | 2 | R$ 692 mil |