FIDC · competência 09/2026
GALLERIA FIDC 2
59.851.384/0001-07 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-04-30 | 67.470.127,34 |
| 2025-05-31 | 68.493.689,55 |
| 2025-06-30 | 137.707.273,45 |
| 2025-07-31 | 139.457.404,96 |
| 2025-08-31 | 178.398.625,85 |
| 2025-09-30 | 205.665.873,19 |
| 2025-10-31 | 239.588.368,09 |
| 2025-11-30 | 251.595.298,44 |
| 2025-12-31 | 284.715.099,4 |
| 2026-01-31 | 285.924.214,79 |
| 2026-02-28 | 274.940.294,65 |
| 2026-03-31 | 278.649.275,59 |
| 2026-04-30 | 334.100.553,11 |
| 2026-05-31 | 335.678.673,01 |
| 2026-06-30 | 341.407.971,21 |
| 2026-07-31 | 340.823.973,84 |
| 2026-08-31 | 390.545.811,1 |
| 2026-09-30 | 388.747.767,84 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 148.603.983,2595 |
| Subclasse Senior Série 2 · senior | 94.899.365,68 |
| Subclasse Senior Série 3 · senior | 99.930.119 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 13.166.151,85 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1 · mezanino | 5.557.442,2763 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 26.590.705,77 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 990,69 | R$ 148,6 mi | 0,99% | 38,2% |
| Subclasse Senior Série 2sênior | R$ 948,99 | R$ 94,9 mi | 0,99% | 24,4% |
| Subclasse Senior Série 3sênior | R$ 1,00 | R$ 99,9 mi | 0,98% | 25,7% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 975,28 | R$ 13,2 mi | 1,16% | 3,4% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1mezanino | R$ 1,00 | R$ 5,6 mi | 1,18% | 1,4% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.756,66 | R$ 26,6 mi | 2,20% | 6,8% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 5.590.056,18 |
| 30 dias | vencido | 2.055.465,42 |
| 60 dias | a vencer | 5.415.791,51 |
| 60 dias | vencido | 594.167,85 |
| 90 dias | a vencer | 6.230.519,19 |
| 90 dias | vencido | 175.925,9 |
| 120 dias | a vencer | 5.836.833,26 |
| 120 dias | vencido | 78.275,98 |
| 150 dias | a vencer | 5.933.954,48 |
| 150 dias | vencido | 59.119,62 |
| 180 dias | a vencer | 6.402.897,41 |
| 180 dias | vencido | 18.925,79 |
| 360 dias | a vencer | 33.317.464,11 |
| 360 dias | vencido | 88.991,14 |
| 720 dias | a vencer | 59.307.816,92 |
| 720 dias | vencido | 17.170,54 |
| 1080 dias | a vencer | 49.872.509,1 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 200.963.913,37 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 378,9 mi · vencido R$ 3,1 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | GALLERIA FINANCAS SECURITIZADORA S.A.34.425.347/0001-06 | 98,3% |
Secundário da cota
| Pregão | PU médio | Último PU | Negócios | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | R$ 937,84 | R$ 937,86 | 2 | R$ 233 mil |
| 2026-10-14 | R$ 952,94 | R$ 952,96 | 2 | R$ 1,5 mi |
| 2026-10-13 | R$ 952,50 | R$ 952,52 | 2 | R$ 650 mil |
| 2026-10-09 | R$ 952,07 | R$ 952,05 | 2 | R$ 600 mil |
| 2026-10-08 | R$ 951,64 | R$ 951,62 | 4 | R$ 3,7 mi |
| 2026-10-05 | R$ 950,34 | R$ 950,32 | 4 | R$ 1,4 mi |
| 2026-10-02 | R$ 949,91 | R$ 949,93 | 2 | R$ 2,9 mi |
| 2026-09-11 | R$ 958,86 | R$ 958,84 | 2 | R$ 990 mil |
| 2026-08-21 | R$ 1,01 | R$ 1,01 | 2 | R$ 692 mil |